Księgowanie daty proszę o pomoc
Witam
Kochani jak wy księgujecie, bo już się pogubiłam. Pracuję w o p t i m i e . Mam trzy daty: data księgowania, data operacji, data wystawienia na dokumencie zapisu księgowego i w drugiej zakładce: wprowadził, zmodyfikował. Faktury zakupu, sprzedaży, ewidencja dodatkowa, bank, kasa księguję schematem, wtedy te pierwsze 3 daty są jednakowe ( np faktura sprzedaży z 3 lutego i wtedy data księgowania, operacji i wystawienia taka sama 3 luty i wprowadził również 3 luty mimo, że to księgowanie puściłam później, ale to chyba ze schematu zaciąga, przy raportach WB czy kasie mam datę ostatniego dnia miesiąca bo mam miesięczne raporty data wprowadzenia również ostatni mimo, że fizycznie zrobię to później ( bo się ma czas do 20 następnego miesiąca i czasem się nie da tego samego dnia czegoś zrobić) Czy to jest poprawnie? dodatkowo najpierw księguję do bufora, dopiero jak sprawdzę to przenoszę wszystko na czysto i wtedy data zmodyfikował zmienia mi się na datę zapisu na czysto.
Kochani jak wy księgujecie, bo już się pogubiłam. Pracuję w o p t i m i e . Mam trzy daty: data księgowania, data operacji, data wystawienia na dokumencie zapisu księgowego i w drugiej zakładce: wprowadził, zmodyfikował. Faktury zakupu, sprzedaży, ewidencja dodatkowa, bank, kasa księguję schematem, wtedy te pierwsze 3 daty są jednakowe ( np faktura sprzedaży z 3 lutego i wtedy data księgowania, operacji i wystawienia taka sama 3 luty i wprowadził również 3 luty mimo, że to księgowanie puściłam później, ale to chyba ze schematu zaciąga, przy raportach WB czy kasie mam datę ostatniego dnia miesiąca bo mam miesięczne raporty data wprowadzenia również ostatni mimo, że fizycznie zrobię to później ( bo się ma czas do 20 następnego miesiąca i czasem się nie da tego samego dnia czegoś zrobić) Czy to jest poprawnie? dodatkowo najpierw księguję do bufora, dopiero jak sprawdzę to przenoszę wszystko na czysto i wtedy data zmodyfikował zmienia mi się na datę zapisu na czysto.
Komentarz 1:
| 2025-02-21 08:07:46
| 78.***.***.233
Czy Wy księgujecie od razu na czysto? i od razu w ten sam dzień? ( np faktury sprzedaży). Do biur rachunkowych dokumenty spływają zazwyczaj z opóźnieniem. Mogę sobie pozwolić na księgowanie do bufora, bo nie mam zbyt dużo operacji, a wole wszystko sprawdzić i mam na to czas. I wygodnie mi jest to robić po skończonym miesiącu, ale zastanawiam się co z tymi datami. Dodatkowo z ręki wprowadzam płace, amortyzację, jakieś zaokrąglenia itp. za pomocą PK. I myślę tutaj nad datami - data księgowania i operacji mam ostatni dzień miesiąca a data wystawienia? może być też ostatni? czy powinna być data fizycznego dodatnia w programie. Nie wiem czy to ma większe znaczenie? a może np. przy księgowaniu list płac powinna być data księgowania np. 31 styczeń a data operacji data z list płacy?
Komentarz 2:
| 2025-02-21 08:22:34
| 91.***.***.212
Szczerze, mało kto przejmuje się takimi drobiazgami jak daty, za wyjątkiem faktur oczywiście. Tam daty muszą być zgodne z tymi na fakturze. Zazwyczaj przy księgowaniu takich dokumentów jak LP, amortyzacja, PK system sam narzuca daty, po wyborze okresu do którego księgujesz. Ponieważ robisz to zazwyczaj w następnym miesiącu, system narzuca z góry ostatni dzień miesiąca okresu i jak znam życie, mało kto zmienia te daty i się nad nimi zastanawia. Swoją drogą ciekawe jak to będzie przy JPK CIT. :)
Komentarz 3:
| 2025-02-21 08:42:27
| 78.***.***.233
Właśnie też pod kątem JPK CIT nad tym myślę bo do tej pory nie zwracałam na to uwagi :) niby najważniejsza data ujęcia w księgach
poza tym w związku z JPK CIT pojawiły mi się w okienku zapisu księgowego dodatkowe pola : rodzaj dowodu księgowego i kwota operacji gospodarczej, o ile w programie jest już faktura sprzedaży to wtedy program automatycznie wpisuje faktura sprzedaży i kwotę brutto, tak nie wiem co w przypadku np zbiorczo księgowanych płac jaki rodzaj dowodu księgowego ( robię to ręcznie bo listy przygotowuje mi firma zewnętrzna, deklaracje do ZUS również wysyła firma zewnętrzna, a ja tylko PK zbiorczo wprowadzam ) jaką kwotę operacji wpisać, macie już coś takiego w swoich programach?
poza tym w związku z JPK CIT pojawiły mi się w okienku zapisu księgowego dodatkowe pola : rodzaj dowodu księgowego i kwota operacji gospodarczej, o ile w programie jest już faktura sprzedaży to wtedy program automatycznie wpisuje faktura sprzedaży i kwotę brutto, tak nie wiem co w przypadku np zbiorczo księgowanych płac jaki rodzaj dowodu księgowego ( robię to ręcznie bo listy przygotowuje mi firma zewnętrzna, deklaracje do ZUS również wysyła firma zewnętrzna, a ja tylko PK zbiorczo wprowadzam ) jaką kwotę operacji wpisać, macie już coś takiego w swoich programach?
Komentarz 4:
| 2025-02-21 08:51:14
| 91.***.***.212
Ja jeszcze nie mam, więc ci nie podpowiem. :)
Komentarz 5:
| 2025-02-21 08:58:42
| 78.***.***.233
U nas programie generowanie plików JPK_KR_PD ma być dostępne w aktualizacji w marcu to pewnie na próbę będę generować, ale co maja powiedzieć osoby, które już za 2025 muszą złożyć ten plik. Rodzaj dokumentu czy kwotę operacji muszą już mieć teraz i co zostaną tylko ewentualne korekty czy może ludzie trzymają zapisy w buforze czego nie powinno się robić.
Komentarz 6:
| 2025-02-21 09:22:18
| 91.***.***.212
W poniedziałek i wtorek mam szkolenie w tym temacie, włącznie z dostosowaniem Planu kont i Polityki rachunkowości. Zapytam i dam znać w środę. :)
Komentarz 7:
| 2025-02-21 10:00:38
| 78.***.***.233
Super dziękuję :) może będzie wiedziała już coś o znacznikach, bo np zastanawiam się jaki znacznik przypiąć do konta rozliczenie wyniku finansowego czy tu powinien być znacznik BPAV? czy może INNE ? i co z tymi datami :)
wygenerowałam sobie teraz jpk księgi rachunkowe z a grudzień ubiegły rok i podglądam zakładkę dziennik rodzaj dokumentu jest napisane np PK, faktura zakupu, ewidencja dodatkowa, raport kasowy, wyciąg bankowy kwota operacji suma Wn czy Ma danego zapisu księgowego więc to może to
wygenerowałam sobie teraz jpk księgi rachunkowe z a grudzień ubiegły rok i podglądam zakładkę dziennik rodzaj dokumentu jest napisane np PK, faktura zakupu, ewidencja dodatkowa, raport kasowy, wyciąg bankowy kwota operacji suma Wn czy Ma danego zapisu księgowego więc to może to
Komentarz 8:
| 2025-02-21 14:54:58
| 78.***.***.233
Teraz zaksięgowałam na próbę schematem bank i kwota operacji gospodarczej wyszła mi na minusie bo mamy obroty na minusie więc już nie wiem co z tą kwotą operacji gospodarczej, program to sam podstawił ale co z księgowaniem ręcznym
Komentarz 9:
| 2025-02-25 07:58:51
| 91.***.***.212
Informacja ze szkolenia: Daty:
1. operacji gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 UoR, umieszczona na dowodzie księgowym przez jego wystawcę, zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 4 UoR.
2. sporządzenia dowodu księgowego - przepisy jw. Jeśli dowód został sporządzony pod datą dokonania operacji gospodarczej i brak jest na dowodzie daty sporządzenia dowodu księgowego, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 4, w polu należy umieścić datę operacji gospodarczej.
3. Data, pod którą ujęto dowód w księgach.
Kwota operacji gospodarczej - o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt. 4 UoR, wynika z operacji gospodarczej zamieszczonej przez wystawcę dowodu księgowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pky 3 UoR.
1. operacji gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 UoR, umieszczona na dowodzie księgowym przez jego wystawcę, zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 4 UoR.
2. sporządzenia dowodu księgowego - przepisy jw. Jeśli dowód został sporządzony pod datą dokonania operacji gospodarczej i brak jest na dowodzie daty sporządzenia dowodu księgowego, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 4, w polu należy umieścić datę operacji gospodarczej.
3. Data, pod którą ujęto dowód w księgach.
Kwota operacji gospodarczej - o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt. 4 UoR, wynika z operacji gospodarczej zamieszczonej przez wystawcę dowodu księgowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pky 3 UoR.
Komentarz 10:
| 2025-02-25 08:00:31
| 91.***.***.212
Pytałam o LP, sporządzaną w m-cu następnym (wypłacana do 10). Data sporządzenia to data zatwierdzenia LP. Data operacji to ostatni dzień m-ca, bo za ten miesiąc wystawiamy LP.
Komentarz 11:
| 2025-02-25 08:02:07
| 91.***.***.212
Pani zwracała szczególną uwagę na daty faktur korygujących. Jeżeli w fakturze korygującej nie jest korygowana data sprzedaży, to datą operacji będzie data z faktury pierwotnej.
Komentarz 12:
| 2025-02-28 07:26:37
| 78.***.***.108
Bardzo Ci dziękuję. Zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie :)
+ Dodaj komentarz
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu