Nie bardzo rozumiem księgowanie pierwszej faktury zakupu. Po Ma dwa razy dajesz na konto dostawcy ?
W czym ci szkodzi, że zwrot za fv korygującą był gotówką ? Przecież w kasie zaksięgowano kasa/dostawca.
Faktura, faktura korygująca i kolejna faktura
Bardzo proszę o radę odnośnie księgowania. Zaksięgowano fakturę za zakup materiałów biurowych w następujący sposób 4-dostawca, 5-rozliczenie kosztów i dostawca-rozliczenie płatności kartą. Dostaliśmy fakturę korygująca na jedna pozycje i normalnie zaksięgowałabym ja w taki sam sposób z kwotami ujemnymi (częściowy zwrot materiałów) jednak kwota wynikająca z faktury została zwrócona w gotowce. Następnie pracownik otrzymał od tego samego dostawcy fakturę za zakup innych materiałów i opłacił ją zwróconą gotówką oraz częściowo kartą płatniczą. Jak by Państwo w takiej sytuacji zaksięgowali korektę oraz drugą fakturę zakupu?
Komentarz 1:
| 2024-07-31 00:00:06
| 79.***.***.254
Komentarz 2:
| 2024-07-31 07:29:09
| 5.***.***.22
Dostawca jest raz po ma (przy kosztach na 4) a potem jest po winien przy rozliczeniu kartą. Nie dopisałam, ale.. nie mamy kasy fiskalnej :) stad moja prośba o radę.
Komentarz 3:
| 2024-07-31 09:38:13
| 95.***.***.249
To z dostawcą ok. Pisząc o kasie miałam na myśli przyjęcie gotówki do kasy firmy.
Z faktury korygującej wychodzi należność od dostawcy /macie to w gotówce/. Nową fakturę normalnie księgujesz i masz zapłatę części tą gotówką a resztę kartą. I rozrachunki z dostawcą powinny się rozliczyć.
Z faktury korygującej wychodzi należność od dostawcy /macie to w gotówce/. Nową fakturę normalnie księgujesz i masz zapłatę części tą gotówką a resztę kartą. I rozrachunki z dostawcą powinny się rozliczyć.
Komentarz 4:
| 2024-07-31 12:34:59
| 195.***.***.226
U nas zapłatę gotówką pracownik opisuje "zapłacono ze środków własnych" z podpisem. I księgujemy dostawca - klient gotówkowy. Może tu być też konto rozliczeń z pracownikami (234). A w kolejnym kroku zwracamy kwotę zapłaconą gotówką przez pracownika na jego prywatny r-ek 234/130.
Komentarz 5:
| 2024-07-31 13:57:56
| 95.***.***.249
No, ale tu za drugą fakturę zakupu nie zapłacił własnymi środkami, tylko otrzymanym zwrotem za fv korygującą. Więc moim zdaniem nie może tak opisać faktury i nie macie czego mu zwracać.
Komentarz 6:
| 2024-07-31 14:56:57
| 195.***.***.226
Kom. 5 a tu masz rację. Dostał pieniądze "dla firmy" i nimi zapłacił.
A kasę gotówkowa prowadzicie?
A kasę gotówkowa prowadzicie?
Komentarz 7:
| 2024-07-31 16:32:14
| 95.***.***.249
Kurde, nawet nie zauważyłam, że kom. 4 napisałaś ty a nie autorka postu :)
Komentarz 8:
| 2024-07-31 20:24:48
| 164.***.***.47
Właśnie nie mamy kasy. Przyszło mi do głowy żeby przepuścić ten zwrot gotówkowy przez pozostałe rozrachunki z pracownikiem jako zaliczkę i rozliczeniem zaliczki byłaby druga faktura zakupu częściowo opłacona gotówką, wtedy rozrachunek z pracownikiem by się ładnie zamknął. Tylko nie wiem jak zrobić z korektą. Czy minusować także ostatni zapis (po winien dostawca po ma rozliczenie kartą)? W końcu pieniądze na kartę nie wrócą i rozrachunek się nie zamknie po obu stronach.
Komentarz 9:
| 2024-07-31 20:31:10
| 79.***.***.254
"Czy minusować także ostatni zapis (po winien dostawca po ma rozliczenie kartą)?"
wg mnie tego zapisu w ogóle nie powinno być przy fakturze korygującej, przecież tu nic nie jest płacone kartą, bo jest zwrot od sprzedawcy gotówką.
wg mnie tego zapisu w ogóle nie powinno być przy fakturze korygującej, przecież tu nic nie jest płacone kartą, bo jest zwrot od sprzedawcy gotówką.
Komentarz 10:
| 2024-07-31 20:33:09
| 164.***.***.47
W sumie z karty zeszła cała kwota wynikająca z faktury i na kartę nic nie wróci, wiec może zrobię PK jakoby pracownik otrzymał zaliczkę. Jak myślicie Drogie Panie? :))
Komentarz 11:
| 2024-07-31 20:34:23
| 164.***.***.47
Tak właśnie myślę, że ten zapis pominąć w ogóle.
Komentarz 12:
| 2024-07-31 20:39:40
| 79.***.***.254
Kom. 10 - po co kombinujesz z księgowaniem na pracownika i do tego jako zaliczkę. Przecież to nieprawda. W kom. 3 napisałam jak zrobić.
Komentarz 13:
| 2024-07-31 20:49:38
| 164.***.***.47
Fakturę mam z dwoma formami płatności. Cześć dotycząca zapłaty kartą rozliczy się z wyciągiem, wiec ok. A jakie konto przypisać do pozostałej części faktury, czyli zapłaconej gotówką?
Komentarz 14:
| 2024-07-31 20:53:38
| 164.***.***.47
Nigdzie tej gotówki nie musi być widać?
Komentarz 15:
| 2024-07-31 20:55:18
| 164.***.***.47
Zapis powinien być tylko rozliczający płatność kartą?
Komentarz 16:
| 2024-07-31 21:11:10
| 79.***.***.254
Sorry, co się tak uwzięłaś na tę gotówkę. Niby gdzie miałoby być ją widać.
Kom. 13 - a co tu wymyślasz "jakie konto przypisać .. itd. " - żadnego innego konta niż rozrachunki z tym dostawcą nie przypisujesz.
Kom. 13 - a co tu wymyślasz "jakie konto przypisać .. itd. " - żadnego innego konta niż rozrachunki z tym dostawcą nie przypisujesz.
Komentarz 17:
| 2024-07-31 21:16:33
| 79.***.***.254
Piszę jeszcze raz - z faktury korygującej masz dostawcę po Wn np. 100 zł. Z ostatniej faktury zakupu masz dostawcę po Ma, np. 300 zł. Płacisz kartą 200 zł i dokładasz należność 100 zł. I konto dostawcy ci się rozlicza.
Zrobisz ten dekret dostawca/karta na 200 zł i karta też się rozliczy. Bo zapłatę w banku masz karta/bank.
Zrobisz ten dekret dostawca/karta na 200 zł i karta też się rozliczy. Bo zapłatę w banku masz karta/bank.
Komentarz 18:
| 2024-07-31 21:16:43
| 164.***.***.47
Dzięki za podpowiedź, chyba masz rację a moja głowa po prostu jest chyba zbyt zmęczona przed urlopem :)))
Komentarz 19:
| 2024-07-31 21:28:08
| 79.***.***.254
Moja już ma luzik, urlop właśnie zaczęłam :)
Komentarz 20:
| 2024-07-31 21:42:07
| 164.***.***.47
Zatem udanego wypoczynku i jeszcze raz dziękuje za pomoc! :))
Komentarz 21:
| 2024-07-31 21:45:25
| 79.***.***.254
Dziękuję, pozdrawiam :)
+ Dodaj komentarz
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu