ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Wkurza mnie OPTIMA- rozrachunki
Przejęłam księgowość po koleżance. I mam problem z rozrachunkami. Inna wartość jest gdy wybieram Księgowość- Rozrachunki, a inna Kasa- Bank- dokumenty nierozliczone.
Siedziałam godzinę i w rozrachunkach (Księgowość- rozrachunki)parowałam transakcje. No i mi się zgodziło. Ale gdy weszłam na dokumenty nierozliczone, albo gdy wprowadzam nową płatność i chce ją rozliczyć z fakturami to pojawia mi się lista tych faktur, które już wcześniej przecież parowałam w Księgowość- rozrachunki. Co ja mam zrobić by w końcu porozliczać te transakcje raz a dobrze, Na saldzie mam 0,00 a rozrachunku hasają jak .... nie powiem co !
Siedziałam godzinę i w rozrachunkach (Księgowość- rozrachunki)parowałam transakcje. No i mi się zgodziło. Ale gdy weszłam na dokumenty nierozliczone, albo gdy wprowadzam nową płatność i chce ją rozliczyć z fakturami to pojawia mi się lista tych faktur, które już wcześniej przecież parowałam w Księgowość- rozrachunki. Co ja mam zrobić by w końcu porozliczać te transakcje raz a dobrze, Na saldzie mam 0,00 a rozrachunku hasają jak .... nie powiem co !
Komentarz 1:
| 2014-07-01 15:47:25
| 46.***.***.80
To jest minus optimy - rozrachunki pod "kasa/bank" funkcjonują niezależnie od rozrachunków dla kont księgowych. Masz dwa wyjścia - albo za obowiązujące przyjmujesz tylko rozrachunki pod kontami i te z poziomu kasa/bank zostawiasz nierozliczone w chaosie, albo uzgadniasz i tu i tu i masz podwójną pracę.
Komentarz 2:
| 2014-07-01 17:29:29
| 89.***.***.43
A które rozliczać, tak by do korekty VAT i do korekty dochodowego nie wyszły banialuki
Komentarz 3:
| 2014-07-01 22:15:25
| 91.***.***.58
Moim zdaniem lepiej wyjść z pozycji Kasa/Bank, ale może niech się jeszcze ktoś wypowie.
Komentarz 4:
| 2014-07-02 08:58:05
| 149.***.***.172
A czy ktoś zgłaszał w Comarach aby ich informatycy jakoś rozwiązali ten problem? Przecież to kwestia informatyczna. Ja do niech napisałam, ale jeden głos niewiele da. W końcu płaci się ten roczny abonament.
Komentarz 5:
| 2014-07-02 13:11:02
| 46.***.***.80
Ja niestety nie wiem, które rozrachunki wpływają na VAT/PIT - stawiałabym na te Kasa/Bank, ale nie przerabiałam tego w praktyce.
Znam osobę, która dyskutowała o rozrachunkach z Comarchem, ale nie widzieli możliwości zmiany w tym zakresie.
Znam osobę, która dyskutowała o rozrachunkach z Comarchem, ale nie widzieli możliwości zmiany w tym zakresie.
Komentarz 6:
| 2014-07-02 17:29:16
| 89.***.***.43
No to w jaki sposób ustalać niezapłacone faktury? Dłubać co miesiąc w EXCELu? Przecież to paranoja !
Komentarz 7:
| 2014-07-03 18:08:54
| 87.***.***.196
Na VAT na pewno wpływają rozrachunki Kasa/bank. Co do rozliczania dwa razy... u mnie często na FZ są różnice między Optimą a dokumentem, prostuję je sobie w rejestrze VAT i zaksięgowane mam dobrze ale wtedy pojawia się różnica pomiędzy kasa/bank a KH. Ale niestety do VAT jak pisałam wcześniej liczy się rozrachunek z kasy. Wydaje mi się że nie ma tu złotego środka. Ja na bieżąco rozliczam w kasie, jak mi się coś nie zgadza to sprawdzam w KH. Na koniec roku drukuję potwierdzenia sald z kasy, tylko sprawdzam, czy zgadzają się z saldami kont w KH. Jak Cię coś bardzo będzie drażniło (bo coś tam zostanie nierozliczone w kasie a powinno zniknąć) to zawsze możesz w preliminarzu odznaczyć że nie podlega pod rozliczenie.
Komentarz 8:
| 2014-07-04 09:05:07
| 149.***.***.172
A jak rozliczyć zapłatę, gdy na przelewie jest potrącenie za fakturę korygującą? Na liście rozrachunków ta korekta mi się nie wyświetla. W ogóle jej nie widać. I zapis mam nie do końca rozliczony
Komentarz 9:
| 2014-07-07 10:49:10
| 46.***.***.80
Wejdź na "rozliczenia kontrahenta" i tam rozlicz fakturę z korektą.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu