...Zapisy w 05:
499 - koszty podatkowe wn/ -65,83 zł
401-99 - koszty nkup wn/ -235,40 zł
A czemu ruszasz 401-99? Przecież powinnaś dać na 499 kwoty na '+'
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
DarekD- pomocy! Korekty kosztów w rewizorze GT
Skorygowałam 03, 04 i 05/2014...
F-ry na minus - wszystkie.
Zapisy w 03 (I korekta):
Zapisy w 03 (II korekta):
499 - koszty podatkowe wn/ -235,40 zł
X19% dopłata 45 zł podatku :-))
ok
Zapisy w 03 (II korekta):
499 - koszty podatkowe wn/ -11 zł
X19% dopłata 2 zł podatku :-))
ok
Zapisy w 04:
499 - koszty podatkowe wn/ -184,21 zł
X19% dopłata 35 zł podatku :-))
ok
Zapisy w 05:
499 - koszty podatkowe wn/ -65,83 zł
401-99 - koszty nkup wn/ -235,40 zł
i w tym maju mi coś nie pasuje...:(((
Definicja w PIT-5L:
koszty:
narastająco obroty wn 401
narastająco (-)obroty wn 401-99
narastająco obroty wn 499
w 06 będą zapisy:
wn/401-99 -11
wn/401-99 -184,21
wn/401-99 -65,83
Napisz mi co robię źle, bo w maju powinna być dopłata 13 zł (65,83 x 19% = 13), a wychodzi nadpłata 32 zł ???
F-ry na minus - wszystkie.
Zapisy w 03 (I korekta):
Zapisy w 03 (II korekta):
499 - koszty podatkowe wn/ -235,40 zł
X19% dopłata 45 zł podatku :-))
ok
Zapisy w 03 (II korekta):
499 - koszty podatkowe wn/ -11 zł
X19% dopłata 2 zł podatku :-))
ok
Zapisy w 04:
499 - koszty podatkowe wn/ -184,21 zł
X19% dopłata 35 zł podatku :-))
ok
Zapisy w 05:
499 - koszty podatkowe wn/ -65,83 zł
401-99 - koszty nkup wn/ -235,40 zł
i w tym maju mi coś nie pasuje...:(((
Definicja w PIT-5L:
koszty:
narastająco obroty wn 401
narastająco (-)obroty wn 401-99
narastająco obroty wn 499
w 06 będą zapisy:
wn/401-99 -11
wn/401-99 -184,21
wn/401-99 -65,83
Napisz mi co robię źle, bo w maju powinna być dopłata 13 zł (65,83 x 19% = 13), a wychodzi nadpłata 32 zł ???
Komentarz 1:
| 2014-06-24 15:23:49
| 87.***.***.225
Komentarz 2:
| 2014-06-24 15:25:37
| 195.***.***.233
Na 499 zaksięgowałam w marcu korektę - podatkowo - pozabilansowo --- bo f-ra pierwotna była ujęta w kup w marcu, wpłynęła w maju, więc do kh ujęłam w maju - na koszty niepodatkowe 401-99 --- poza podatkiem, tylko bilansowo.
Komentarz 3:
| 2014-06-24 15:32:50
| 87.***.***.225
Ok, tylko to w dalszym ciągu nie zmienia że skoro na 499 najpierw zmniejszasz sobie do podatku ('-') a teraz po zapłacie na tym samym koncie musisz to zwiększyć ('+') bo to konto uczestniczy Ci przecież w tej 'wirtualce' w PIT
Czyli najpierw na '-' -> 235,40, 11, 184,21
a teraz zapłaciłaś to na '+' -> 235,40, 11, 184,21
Suma sumarum co wyrzuciłaś z KUP podatkowego robisz KUP po zapłacie / natomiast 401-99 dlaczego ruszasz - przecież jedynie bilansowo one były i są KUP
Czyli najpierw na '-' -> 235,40, 11, 184,21
a teraz zapłaciłaś to na '+' -> 235,40, 11, 184,21
Suma sumarum co wyrzuciłaś z KUP podatkowego robisz KUP po zapłacie / natomiast 401-99 dlaczego ruszasz - przecież jedynie bilansowo one były i są KUP
Komentarz 4:
| 2014-06-24 15:37:01
| 195.***.***.233
Czyli zamiast na 401-99 powinnam ująć na 401-01 - zwykłe kup, tak????
To mi się zdublują w definicji PIT - bo raz ujęłam na 499 (kup tylko podatkowo), potem na 401-01 (bilansowo i podatkowo kup)
To mi się zdublują w definicji PIT - bo raz ujęłam na 499 (kup tylko podatkowo), potem na 401-01 (bilansowo i podatkowo kup)
Komentarz 5:
| 2014-06-24 15:45:52
| 87.***.***.225
Korekta kosztów nie zmienia zapisów bilansowych
Jeżeli pierwotnie miałaś zaksięgowaną fakturę na 401-01 to ona dalej tam zostanie.
Ty tylko robiąc PITa musisz wywalić to z kosztów podatkowych czyli robisz sobie zmniejszenie (statystyczne) na utworzonym koncie 499 z minusem (bilansowo nic się nie zmienia). Jak zapłacisz to zrobisz z plusem ksiegowanie po tej samej stronie na koncie 499.
Czyli bilansowo będzie b/z
a podatkowo najpierw zwiekszenie podstawy podatkowej (bo zmniejszasz koszty) a po zapłacie zmniejszenie (zwiększasz koszty)
Jeżeli pierwotnie miałaś zaksięgowaną fakturę na 401-01 to ona dalej tam zostanie.
Ty tylko robiąc PITa musisz wywalić to z kosztów podatkowych czyli robisz sobie zmniejszenie (statystyczne) na utworzonym koncie 499 z minusem (bilansowo nic się nie zmienia). Jak zapłacisz to zrobisz z plusem ksiegowanie po tej samej stronie na koncie 499.
Czyli bilansowo będzie b/z
a podatkowo najpierw zwiekszenie podstawy podatkowej (bo zmniejszasz koszty) a po zapłacie zmniejszenie (zwiększasz koszty)
Komentarz 6:
| 2014-06-24 15:50:35
| 195.***.***.233
Zapłata nie ma z tym nic wspólnego, rozliczam ją z rozrachunkami z właścicielem... 241/130.....
Czyli:
f-ra
401-01 11
potem korekta podatkowa
499 -11
potem zapis bilansowo-podatkowy
401-01 -11
499 +11
Tak będzie ok?
Czyli:
f-ra
401-01 11
potem korekta podatkowa
499 -11
potem zapis bilansowo-podatkowy
401-01 -11
499 +11
Tak będzie ok?
Komentarz 7:
| 2014-06-24 15:56:20
| 195.***.***.233
Zrobiłam jak w kom. 6 i mam nadpłatę 32 zł, podczas gdy powinno być dopłata 13 zł
:(((
Zamotana jestem totalnie....
:(((
Zamotana jestem totalnie....
Komentarz 8:
| 2014-06-24 15:56:46
| 87.***.***.225
...potem zapis bilansowo-podatkowy
401-01 -11
499 +11
Nie / bez tego 401-01 -11 / bilansowo nic nie ruszasz
Miałaś tak:
401-01/241 (czy jakiś inne konto, nieważne) kwota np. 100,-
I tego nie ruszasz.
Do wyliczenia podatku np. w kwietniu robisz tylko 'oszustwo' dla Rewizora na koncie 499 (bo to zdefiniowałaś sobie w PIT) -> -18
W maju zapłaciłaś tą fakturę więc robisz tylko ruch na koncie 499 -> +18
i tyle.
Jak zrobisz 401-01 -11 to zrujnujesz i bilansowo i dwa razy podatkowo
401-01 -11
499 +11
Nie / bez tego 401-01 -11 / bilansowo nic nie ruszasz
Miałaś tak:
401-01/241 (czy jakiś inne konto, nieważne) kwota np. 100,-
I tego nie ruszasz.
Do wyliczenia podatku np. w kwietniu robisz tylko 'oszustwo' dla Rewizora na koncie 499 (bo to zdefiniowałaś sobie w PIT) -> -18
W maju zapłaciłaś tą fakturę więc robisz tylko ruch na koncie 499 -> +18
i tyle.
Jak zrobisz 401-01 -11 to zrujnujesz i bilansowo i dwa razy podatkowo
Komentarz 9:
| 2014-06-24 15:58:42
| 195.***.***.233
Kurcze... mi nie chodzi o taka korektę, tylko o korektę na wieki wieków --- zwrot towaru, upust....
Aleśmy się dogadali....
Aleśmy się dogadali....
Komentarz 10:
| 2014-06-24 16:01:27
| 87.***.***.225
He he - no to my se pogadali.
Czyli otrzymałaś fakturę korektę, tak?
Czy ta faktura do której jest korekta uczestniczyła w niezapłaconych?
Czyli otrzymałaś fakturę korektę, tak?
Czy ta faktura do której jest korekta uczestniczyła w niezapłaconych?
Komentarz 11:
| 2014-06-24 16:03:29
| 195.***.***.233
Nie, wszystko płacimy w terminie.
Komentarz 12:
| 2014-06-24 16:04:49
| 87.***.***.225
Czy
499 - koszty podatkowe wn/ -235,40 zł
X19% dopłata 45 zł podatku :-))
i
Zapisy w 05:
401-99 - koszty nkup wn/ -235,40 zł
dotyczy tej korekty? Faktura i korekta jest na 235.40?
499 - koszty podatkowe wn/ -235,40 zł
X19% dopłata 45 zł podatku :-))
i
Zapisy w 05:
401-99 - koszty nkup wn/ -235,40 zł
dotyczy tej korekty? Faktura i korekta jest na 235.40?
Komentarz 13:
| 2014-06-24 16:05:28
| 195.***.***.233
Tak
Komentarz 14:
| 2014-06-24 16:05:54
| 87.***.***.225
@11
czyli te minusy dotyczą czego? Korekt faktur? Ja cały czas myślałem o niezapłaconych.
To w sumie nie bardzo rozumiem, po co to konto 499.
czyli te minusy dotyczą czego? Korekt faktur? Ja cały czas myślałem o niezapłaconych.
To w sumie nie bardzo rozumiem, po co to konto 499.
Komentarz 15:
| 2014-06-24 16:07:04
| 87.***.***.225
Chyba tylko po to aby w CIT wyliczać prawidłowe wartości.
To w sumie nie było Ci potrzebne konto 499 tylko inaczej w CIT trzeba ująć konto 401-99
To w sumie nie było Ci potrzebne konto 499 tylko inaczej w CIT trzeba ująć konto 401-99
Komentarz 16:
| 2014-06-24 16:08:38
| 87.***.***.225
Jak dostajesz korektę to wtedy inaczej bym zrobił.
Pierwotna faktura na Wn401-01
Korekta to Wn401-01 (storno) i przeniesienie na Wn401-99 (NKUP) + zapis techniczny
I teraz to 401-99 w CIT nie może uczestniczyć po stronie KUP
Pierwotna faktura na Wn401-01
Korekta to Wn401-01 (storno) i przeniesienie na Wn401-99 (NKUP) + zapis techniczny
I teraz to 401-99 w CIT nie może uczestniczyć po stronie KUP
Komentarz 17:
| 2014-06-24 17:26:36
| 83.***.***.83
14
aby skorygować podatek w odpowiednim okresie, tutaj w marcu.
15
a jak?
16
nie kumam...
Rozpisz mi to na przykładzie...
F-ra zakupu 588 zł w marcu w kup
F-ra korygująca (zwrot towaru) wystawiona w 05/2014, wpł. w 05/2014.
Teoretycznie marzec mam zamknięty, więc do dekretu zaksięgowanej f-ry zakupu dodaję dekret jednostronny na 499 by skorygować koszty.
Natomiast bilansowo chę ująć f-rę kor. w maju, bo inaczej nie mogę - marzec, kwiecień są zamknięte.
Jak to ująć i czy definicja zaliczki jest ok?
aby skorygować podatek w odpowiednim okresie, tutaj w marcu.
15
a jak?
16
nie kumam...
Rozpisz mi to na przykładzie...
F-ra zakupu 588 zł w marcu w kup
F-ra korygująca (zwrot towaru) wystawiona w 05/2014, wpł. w 05/2014.
Teoretycznie marzec mam zamknięty, więc do dekretu zaksięgowanej f-ry zakupu dodaję dekret jednostronny na 499 by skorygować koszty.
Natomiast bilansowo chę ująć f-rę kor. w maju, bo inaczej nie mogę - marzec, kwiecień są zamknięte.
Jak to ująć i czy definicja zaliczki jest ok?
Komentarz 18:
| 2014-06-24 17:45:59
| 89.***.***.174
...aby skorygować podatek w odpowiednim okresie, tutaj w marcu.
...Teoretycznie marzec mam zamknięty,
Powstaje wobec tego problem, bo na konto 499 księgując w maju nie odniesiesz tego do zaliczki ma marzec a do marca 499 nie dopiszesz bo jest zamknięty.
Sama korekta bilansowo to 401-01/xxx (-588),-
Muszę się zastanowić nad ujęciem do korekty we wstecznych miesiącach bo takich 'durnych' korekt będziesz pewnie miała sporo.
...Teoretycznie marzec mam zamknięty,
Powstaje wobec tego problem, bo na konto 499 księgując w maju nie odniesiesz tego do zaliczki ma marzec a do marca 499 nie dopiszesz bo jest zamknięty.
Sama korekta bilansowo to 401-01/xxx (-588),-
Muszę się zastanowić nad ujęciem do korekty we wstecznych miesiącach bo takich 'durnych' korekt będziesz pewnie miała sporo.
Komentarz 19:
| 2014-06-24 17:55:44
| 89.***.***.174
Nie rozwiążesz tego samym Rewizorem.
Myślałem może o zrobieniu analityki do konta 499-xx gdzie xx to kolejne miesiące, ale nie da sie w definicji CIT-8 wskazać stanu danego konta w oderwaniu od miesiąca za który robisz CIT. Bo zaksięgowanie nawet na konto np 499-03 (jako dotyczące marca) ale księgowane np. w otwartym maju spowoduje zmianę w wyliczeniach maja.
Ale podsunełaś mi pomysł na rozwiązanie tego jako kolejny dodatek do Rewizora.
Myślałem może o zrobieniu analityki do konta 499-xx gdzie xx to kolejne miesiące, ale nie da sie w definicji CIT-8 wskazać stanu danego konta w oderwaniu od miesiąca za który robisz CIT. Bo zaksięgowanie nawet na konto np 499-03 (jako dotyczące marca) ale księgowane np. w otwartym maju spowoduje zmianę w wyliczeniach maja.
Ale podsunełaś mi pomysł na rozwiązanie tego jako kolejny dodatek do Rewizora.
Komentarz 20:
| 2014-06-24 23:14:32
| 83.***.***.83
Darek, ja mam tylko zadekretowane dokumenty od stycznia, więc spokojnie w marcu ujmę jednostronnym zapisem na 499 korektę podatkową... Coś mi się chrzani później, coś mam pewnie źle ustawione w definicji, ale nie mogę dojść co...
Komentarz 21:
| 2014-06-25 08:42:03
| 87.***.***.225
Napisz mi na maila co masz w definicji CIT / zaczniemy od tego
Komentarz 22:
| 2014-06-25 08:53:26
| 195.***.***.233
Napisałam.
Komentarz 23:
| 2014-06-26 07:02:21
| 195.***.***.233
Darek, a jakbym np. zaksięgowała normalnie w marcu, kwietniu i maju te korekty - i bilansowo i podatkowo... Nie mam zamkniętych tych okresów, bo dokumenty jedynie zadekretowane, poprzekreślam n-ry dokumentów w rejestrze f-r korygujących zakupu i wpisze właściwe i już... Co mówisz?
Czytałam ten post, który założyłeś, że trzeba się cofać z korektami... załamka, tak komplikują, że szok... Trzeba zmienić ten rząd !!!!
Czytałam ten post, który założyłeś, że trzeba się cofać z korektami... załamka, tak komplikują, że szok... Trzeba zmienić ten rząd !!!!
Komentarz 24:
| 2014-06-26 09:35:47
| 87.***.***.225
Teoretycznie doksięgowanie do właściwych miesięcy to najlepsze rozwiązanie, ale czy ktoś kiedyś nie zarzuci nierzetelności ksiąg? Bo te miesiące powinnaś mieć juz zamknięte.
Komentarz 25:
| 2014-06-26 10:18:47
| 195.***.***.233
Wiem, ale w br tak zrobię/zrobiłam już - a w przyszłym roku muszę opracować lepszą definicję wyliczenia zaliczek na PIT. Tak, żeby mi się zgadzało wszystko....
Chociaż w sumie to i tak będzie nierzetelne...
Bo tak..., w sumie to i podatkowo nie powinnam korygować wstecz w rewizorze, bo po zaksięgowaniu - nie można do m-ca już nic doksięgować - nawet podatkowo - na koncie pozabilansowym.
Czyli do dupy to sprawozdanie do wyliczania zaliczek na PIT/CIT, bo w przypadku korekty wszystko leży...
Chciałam wszystko robić w programie, by po zakończeniu roku zrobić zeznanie roczne w programie... a tu - nici z tego.
Chociaż w sumie to i tak będzie nierzetelne...
Bo tak..., w sumie to i podatkowo nie powinnam korygować wstecz w rewizorze, bo po zaksięgowaniu - nie można do m-ca już nic doksięgować - nawet podatkowo - na koncie pozabilansowym.
Czyli do dupy to sprawozdanie do wyliczania zaliczek na PIT/CIT, bo w przypadku korekty wszystko leży...
Chciałam wszystko robić w programie, by po zakończeniu roku zrobić zeznanie roczne w programie... a tu - nici z tego.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu