Do 30 czerwca 2025 r. przedsiębiorca MŚP uprawniony do rozliczeń za energię elektryczną po cenie maksymalnej w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., składa do sprzedawcy energii informację o pomocy.
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Nadpłata
Witam wszystkich :-) mam mały problem nie wiem jak zaksięgować nadpłatę wynikającą z z rozliczenia centralnego ogrzewania. Nadpłata jest w wysokości 2668,78 zł i od marca 2009 otrzymujemy nadal rachunki ja je księguję ale ich nie opłacamy gdyż tak się umówiliśmy z firmą która nie chciała tej nadpłaty zwrócić nam bezpośrednio na konto. I nie wiem co teraz z tym zrobić czy powinnam tą nadpłatę zaksięgować w pozostały przychód np dowodem wewnętrznym lub polecenie księgowania? co o tym myślicie?
Komentarz 1:
| 2009-06-25 10:16:08
| 83.***.***.33
Ale nadpłata została , chyba wykazana fakturą korygującą ??
Komentarz 2:
| 2009-06-25 10:18:46
| 213.***.***.188
Nadpłata wisi na koncie rozrachunkowym, aż dojdzie do 0...a f-ry księgujesz tylko w koszty i na konto rozrachunkowe...żaden przychód tu nie wystąpi...
Komentarz 3:
| 2009-06-25 10:23:48
| 83.***.***.37
Skompensuj tę nadpłatę z f-rami bieżącymi.
Komentarz 4:
| 2009-06-25 10:24:04
| 80.***.***.58
Nie nie mam żadnej korekty co do tej nadpłaty. dodam że jestem na kpir
Komentarz 5:
| 2009-06-25 10:24:44
| 213.***.***.188
No właśnie...zalezy , jak wyglądają f-ry ..czy uwzględniają tą nadpłatę??? za mało danych..
Komentarz 6:
| 2009-06-25 10:28:09
| 83.***.***.37
Z czego wynikła ta nadpłata ? Dostaliście f-rę zbyt wysoką ? Powinna byc do tego korekta .
Komentarz 7:
| 2009-06-25 10:31:40
| 80.***.***.58
Jest to rachunek od wspólnoty mieszkaniowej w tym rachunku są pozycje takie jak administrowanie 68,64 zł
wynagrodzenie zarządu 8,58
podrzewanie wody 3,20
zimna woda i ścieki 7,94
wywóz śmieci 88,55
energia elektryczna 6,86
ubezpieczenie budynku 4,29
fundusz remontowy 257,40
RAZEM 445,46
i w marcu otrzymała od nich tylko rozliczenie kosztów ogrzewania z którego wynika nadpłata w wysokości 2668,78 noi i oni zadzwonili do mnie z informacją że rachunki nadal będą wystawiane ale proszę i ch nie płacić do momentu przekroczenia tej nadpłaty no i tak jest ale zaczęłam się zastanawiać co z tą nadpłatą powinnam zrobić, pytałam jednej księgowej to ona mi powiedziała żebym zaksięgowała to w pozostały przychód. Ale też chcę poradzić się was.
wynagrodzenie zarządu 8,58
podrzewanie wody 3,20
zimna woda i ścieki 7,94
wywóz śmieci 88,55
energia elektryczna 6,86
ubezpieczenie budynku 4,29
fundusz remontowy 257,40
RAZEM 445,46
i w marcu otrzymała od nich tylko rozliczenie kosztów ogrzewania z którego wynika nadpłata w wysokości 2668,78 noi i oni zadzwonili do mnie z informacją że rachunki nadal będą wystawiane ale proszę i ch nie płacić do momentu przekroczenia tej nadpłaty no i tak jest ale zaczęłam się zastanawiać co z tą nadpłatą powinnam zrobić, pytałam jednej księgowej to ona mi powiedziała żebym zaksięgowała to w pozostały przychód. Ale też chcę poradzić się was.
Komentarz 8:
| 2009-06-25 10:33:52
| 213.***.***.188
Za ogrzewanie otrzymywałaś r-ki czy płaciłaś "w czynszu"??? i na podstwie czego ksiegowałaś w koszty??
Komentarz 9:
| 2009-06-25 10:35:35
| 83.***.***.37
Rozliczenie kosztów - jakich? Kiedy za dużo zapłaciliście, skoro taka nadpłata ? Na podstawie jakich dokumentów zapłacono o taka wartość za dużo? Rozliczenie musiało być zrobione na podst. jakichś dokumentów, prawda ??? Masz tę nadpłatę w kosztach czy nie ?
Komentarz 10:
| 2009-06-25 10:42:03
| 80.***.***.58
W rachunkach do lutego 2009 była jeszcze jedna pozycja oprócz tych co wczesniej wymieniłam a mianowicie centralne ogrzewanie więc ta nadpłatę mam w kosztach. i po ich rozliczeniu rachunki teraz wygladaja tak jak napisałam wyżej czyli bez pozycji centralne ogrzewanie czyli wcześniej przed rozliczeniem dawałam je w koszta teraz już nie bo jej nie ma.ale fakt faktem ta nadpłata gdzieś jest to znaczy napewno jest u mnie w kosztach i co teraz z nia zrobić?
Komentarz 11:
| 2009-06-25 10:48:41
| 83.***.***.37
Kobieto, napisz jaśniej, nic z tego nie rozumiem:( Po kolei...
"i po ich rozliczeniu rachunki teraz wygladaja tak jak napisałam wyżej (...)
czyli wcześniej przed rozliczeniem dawałam je w koszta teraz już nie bo jej nie ma."
"i po ich rozliczeniu rachunki teraz wygladaja tak jak napisałam wyżej (...)
czyli wcześniej przed rozliczeniem dawałam je w koszta teraz już nie bo jej nie ma."
Komentarz 12:
| 2009-06-25 10:54:59
| 80.***.***.58
Ok do lutego rachunki wyglądały tak:
wynagrodzenie zarządu 8,58
podrzewanie wody 3,20
zimna woda i ścieki 7,94
wywóz śmieci 88,55
energia elektryczna 6,86
ubezpieczenie budynku 4,29
fundusz remontowy 257,40
centralne ogrzewanie 324,32!!!!
RAZEM 770,78 i takie rachunki księgowałam w kosztach
na początku marca przyszło rozliczenie centralnego ogrzewania od firmy techem z którego wynika że jest nadpłata w wysokości 2668,78 a od wspólnoty mieszkaniowej przyszło pismo że z zwiazku z nadpłatą wynikająca z centralnego ogrzewania zarząd wyraża zgodę na wstrzymanie obciążania lokalu nr 9 za centralne ogrzewanie do dnia 31,12,2009. i zadżwonili do nas z informacją że rachunki nadal będą wystawiane ale bez pozycji centralnego ogrzewania czyli za to nietraz nie płacimy ....
wynagrodzenie zarządu 8,58
podrzewanie wody 3,20
zimna woda i ścieki 7,94
wywóz śmieci 88,55
energia elektryczna 6,86
ubezpieczenie budynku 4,29
fundusz remontowy 257,40
centralne ogrzewanie 324,32!!!!
RAZEM 770,78 i takie rachunki księgowałam w kosztach
na początku marca przyszło rozliczenie centralnego ogrzewania od firmy techem z którego wynika że jest nadpłata w wysokości 2668,78 a od wspólnoty mieszkaniowej przyszło pismo że z zwiazku z nadpłatą wynikająca z centralnego ogrzewania zarząd wyraża zgodę na wstrzymanie obciążania lokalu nr 9 za centralne ogrzewanie do dnia 31,12,2009. i zadżwonili do nas z informacją że rachunki nadal będą wystawiane ale bez pozycji centralnego ogrzewania czyli za to nietraz nie płacimy ....
Komentarz 13:
| 2009-06-25 10:58:24
| 80.***.***.58
I rachunki wyglądają tak:
wynagrodzenie zarządu 8,58
podrzewanie wody 3,20
zimna woda i ścieki 7,94
wywóz śmieci 88,55
energia elektryczna 6,86
ubezpieczenie budynku 4,29
fundusz remontowy 257,40
RAZEM 770,78
następnie moja szefowa rozmawiając z nimi spytała czy tą nadpłatę zwrócą nam na konto oni powiedzieli że nie i żeby ona przez jakiś czas nie opłacała tych rachunków w ten sposób rozliczy się tą nadpłatę więc ona tak robi ja te rachunki księguję (rachunki bez pozycji centr ogrzewania) a ona ich nie opłaca tylko notuję sobie 2668,78-770,78 ... i aż tak do 0
wynagrodzenie zarządu 8,58
podrzewanie wody 3,20
zimna woda i ścieki 7,94
wywóz śmieci 88,55
energia elektryczna 6,86
ubezpieczenie budynku 4,29
fundusz remontowy 257,40
RAZEM 770,78
następnie moja szefowa rozmawiając z nimi spytała czy tą nadpłatę zwrócą nam na konto oni powiedzieli że nie i żeby ona przez jakiś czas nie opłacała tych rachunków w ten sposób rozliczy się tą nadpłatę więc ona tak robi ja te rachunki księguję (rachunki bez pozycji centr ogrzewania) a ona ich nie opłaca tylko notuję sobie 2668,78-770,78 ... i aż tak do 0
Komentarz 14:
| 2009-06-25 10:59:15
| 80.***.***.58
Sory tu w drugim rachunku jest pomyłka w sumie zamiast 770,78 powino być 445,46
Komentarz 15:
| 2009-06-25 10:59:24
| 83.***.***.37
"na początku marca przyszło rozliczenie centralnego ogrzewania od firmy techem z którego wynika że jest nadpłata w wysokości 2668,78"
z czego wynika ta nadpłata? Jakie dokumenty przedstawili na tę nadpłatę ?
z czego wynika ta nadpłata? Jakie dokumenty przedstawili na tę nadpłatę ?
Komentarz 16:
| 2009-06-25 11:00:49
| 80.***.***.58
Dostałam tylko od nich rozliczenie ogrzewania takie jak w domach otrzymujemy od administarcji kojarzysz sobie??
Komentarz 17:
| 2009-06-25 11:05:17
| 83.***.***.37
Sorki, ale dla mnie nadpłata powinna z czegoś wynikać.
Kurczę nie bardzo rozumiem:( Może zxc się weźmie za ten temat ....
Powodzenia:)
Kurczę nie bardzo rozumiem:( Może zxc się weźmie za ten temat ....
Powodzenia:)
Komentarz 18:
| 2009-06-25 11:11:27
| 80.***.***.58
To może inaczej spróbuję ci wytłumaczyć
Komentarz 19:
| 2009-06-25 11:13:08
| 80.***.***.58
Wspólnota jak wystawiała rachunki z pozycją centralne ogrzewanie to ta kwota była tak jakby zaliczką na te ogrzewanie i szefowa ją płaciła co miesiac później jak zrobili rozliczenie powstała ta nadpłata która jest zaksięgowana w kosztach
Komentarz 20:
| 2009-06-25 11:27:21
| 213.***.***.188
Wg mnie rozliczenie nadpłaty (w tym konkretnym przypadku) nalezy zaksięgować w przychody podatkowe, bo ta nadpłata zapewne dot. roku ubiegłego
Komentarz 21:
| 2009-06-25 11:27:48
| 83.***.***.37
Zaliczkę zaksięgowaliście w koszty ? Zaliczka nie jest kosztem.
Komentarz 22:
| 2009-06-25 11:29:19
| 80.***.***.58
Tak a dokładnie na tym wydruku okres rozliczeniowy widnieje od 01,10,2007 do 31,12,2008. czyli powinnam ją zksiegować w pozostałe przychody?
Komentarz 23:
| 2009-06-25 11:29:24
| 213.***.***.188
Do kom.21---dobrze zaksięgowali , tak rozliczają spóldzielnie mieszkaniowe...
Komentarz 24:
| 2009-06-25 11:31:49
| 80.***.***.58
I jakim dokumentem powinnam to zrobić?
Komentarz 25:
| 2009-06-25 11:34:32
| 80.***.***.58
Zxc jak myślisz?
Komentarz 26:
| 2009-06-25 11:35:22
| 213.***.***.188
Jakim dokumentem...na podstawie otrzymanego rozliczenia...
Komentarz 27:
| 2009-06-25 11:36:33
| 80.***.***.58
Chodzi mi o to czy dw czy pk?
Komentarz 28:
| 2009-06-25 11:38:36
| 213.***.***.188
Nie znam się na tych Waszych dowodach (nie prowadzę kpir):-)
Komentarz 29:
| 2009-06-25 11:40:08
| 80.***.***.58
Ok ale i tak bardzo dziękuję za pomoc i cierpliwość tobie i Mariaem.Bardzo mi pomogliście życzę wam miłego dnia :-)))
Komentarz 30:
| 2009-06-25 11:41:23
| 83.***.***.37
No... ja to wcale nie pomogłam, ale nie znam się na mieszkaniówce, przykro mi ;((((
Ale za to Zxc - jak zawsze - niezawodny Omnibus :-))) Dzięki Jej za to:)
Ale za to Zxc - jak zawsze - niezawodny Omnibus :-))) Dzięki Jej za to:)
Komentarz 31:
| 2009-06-25 11:42:16
| 213.***.***.188
Nie...."balsamuj" mnie:-)))))
Komentarz 32:
| 2009-06-25 11:43:27
| 80.***.***.58
To prawda zawsze niezawodny :-)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu