30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Zamykanie ksiąg * * * * * * * * * * pełna księgowość
Kochani, mam zapisy w buforze ( od 2018 roku) . Z własnej głupoty ich nie zamknęłam. ( Mała firma - może to się wyda niemożliwe ale do tej pory księga główna jest prowadzona ręcznie - podwójnie wszystko księgujemy). Osoba, która wdrażała program, mówiła, że można trzymać zapisy w buforze. Ale zgodnie z ustawą - nie można - powinnam to szybciej wyłapać:(
Jak to wszystko wyprostować. Zacząć od przeniesienia zapisów z bufora do księgi. Wiem, że muszę ustawić wszystko chronologicznie i wykonać renumerację. Czy później muszę dokonać zamknięcia dzienników? Dzienników cząstkowych? Czy program automatycznie zamknie? Jeśli muszę sama zamknąć dzienniki to jak to zrobić? Kolejnym krokiem będzie zamknięcie okresu obrachunkowego?
Proszę o pomoc, bo przyznam, że trochę się denerwuję:(
Jak to wszystko wyprostować. Zacząć od przeniesienia zapisów z bufora do księgi. Wiem, że muszę ustawić wszystko chronologicznie i wykonać renumerację. Czy później muszę dokonać zamknięcia dzienników? Dzienników cząstkowych? Czy program automatycznie zamknie? Jeśli muszę sama zamknąć dzienniki to jak to zrobić? Kolejnym krokiem będzie zamknięcie okresu obrachunkowego?
Proszę o pomoc, bo przyznam, że trochę się denerwuję:(
Komentarz 1:
| 2021-08-02 20:00:37
| 188.***.***.247
W optimie
Komentarz 2:
| 2021-08-02 20:15:24
| 89.***.***.107
Nie denerwuj się, kilka chwil i będzie wszystko OK.
W pierwszej kolejności bufor obejmujący zapisy za cały rok 2018 dla wszystkich dzienników ustaw chronologicznie i renumeruj wg dat. Potem przenieś wszystkie zapisy za rok 2018 do ksiąg. Sprawdź, czy bilans otwarcia roku 2018 jest zatwierdzony (czy nie jest nadal w buforze - jeśli będzie w buforze nie zamkniesz okresu). Potem idź do konfiguracji i zamknij rok 2018.
Potem to samo wykonaj dla roku 2019.
Jeśli masz zatwierdzone sprawozdanie za rok 2020 - to wykonujesz to samo dla roku 2020. Jeśli jeszcze nie jest zatwierdzone sprawozdanie - nie zamykasz jeszcze roku w konfiguracji.
W pierwszej kolejności bufor obejmujący zapisy za cały rok 2018 dla wszystkich dzienników ustaw chronologicznie i renumeruj wg dat. Potem przenieś wszystkie zapisy za rok 2018 do ksiąg. Sprawdź, czy bilans otwarcia roku 2018 jest zatwierdzony (czy nie jest nadal w buforze - jeśli będzie w buforze nie zamkniesz okresu). Potem idź do konfiguracji i zamknij rok 2018.
Potem to samo wykonaj dla roku 2019.
Jeśli masz zatwierdzone sprawozdanie za rok 2020 - to wykonujesz to samo dla roku 2020. Jeśli jeszcze nie jest zatwierdzone sprawozdanie - nie zamykasz jeszcze roku w konfiguracji.
Komentarz 3:
| 2021-08-02 21:49:17
| 188.***.***.247
Bardzo Ci dziękuję:) jeśli jeszcze mogę o coś spytać- będę wdzięczna.
Faktury sprzedaży, zakupu ( oprócz faktur za wodę, prąd itp które muszę księgować ręcznie ponieważ rozbijam kwoty na poszczególnych wynajmujących) , bank, kasę, podatek od nieruchomości księguję schematem. Natomiast ręcznie wprowadzam ( do dziennika inne - choć pewnie powinien być nazwany PK ale to chyba mogę zmienić dopiero od nowego roku? czy nie ma znaczenia nazwa? ) amortyzację ( mamy tylko jeden budynek - co miesiąc ta sama kwota), rozliczenie VAT, które jest wyliczone ręcznie ( ja tylko wprowadzam dekret do programu, a jak u Was jest to rozwiązane - macie jakiś schemat?), listę płac - wprowadzam tylko ogólnie, ponieważ płace robi nam firma zewnętrzna i na podstawie listy płac jest to wszystko zbierane do kupy. W związku z tym księgowaniem ręcznym może mi powstać bałagan z id księgowym? czy to ma aż takie znaczenie czy id też musi być chronologicznie? czy najważniejszy jest nr dziennika?
Faktury sprzedaży, zakupu ( oprócz faktur za wodę, prąd itp które muszę księgować ręcznie ponieważ rozbijam kwoty na poszczególnych wynajmujących) , bank, kasę, podatek od nieruchomości księguję schematem. Natomiast ręcznie wprowadzam ( do dziennika inne - choć pewnie powinien być nazwany PK ale to chyba mogę zmienić dopiero od nowego roku? czy nie ma znaczenia nazwa? ) amortyzację ( mamy tylko jeden budynek - co miesiąc ta sama kwota), rozliczenie VAT, które jest wyliczone ręcznie ( ja tylko wprowadzam dekret do programu, a jak u Was jest to rozwiązane - macie jakiś schemat?), listę płac - wprowadzam tylko ogólnie, ponieważ płace robi nam firma zewnętrzna i na podstawie listy płac jest to wszystko zbierane do kupy. W związku z tym księgowaniem ręcznym może mi powstać bałagan z id księgowym? czy to ma aż takie znaczenie czy id też musi być chronologicznie? czy najważniejszy jest nr dziennika?
Komentarz 4:
| 2021-08-02 21:57:11
| 188.***.***.247
I jeszcze z tym księgowaniem ręcznym czy skarbówka może się przyczepić, że jest to tak ogólnie? ( lista płac).
Nie mam również schematu przeksięgowania kosztów i przychodów na wynik finansowy - póki co wprowadzałam również ręcznie do dziennika inne - ogólnie po wyliczeniu wszystkiego kalkulatorem.
Czy po zamknięciu poprzednich lat, obecny rok lepiej księgować na czysto co miesiąc?
Jeśli jeszcze mogę spytać - jakie wydruki robisz ( czy to na papierze czy pdf), czy drukujesz dziennik? zestawienie obrotów i sald?, jest tyle możliwości wydruków, że nie wiem, które będzie najodpowiedniejsze.
Przepraszam za tyle pytań ale jak zdałam sobie sprawę , że robię źle, serce podeszło mi do gardła;)
Nie mam również schematu przeksięgowania kosztów i przychodów na wynik finansowy - póki co wprowadzałam również ręcznie do dziennika inne - ogólnie po wyliczeniu wszystkiego kalkulatorem.
Czy po zamknięciu poprzednich lat, obecny rok lepiej księgować na czysto co miesiąc?
Jeśli jeszcze mogę spytać - jakie wydruki robisz ( czy to na papierze czy pdf), czy drukujesz dziennik? zestawienie obrotów i sald?, jest tyle możliwości wydruków, że nie wiem, które będzie najodpowiedniejsze.
Przepraszam za tyle pytań ale jak zdałam sobie sprawę , że robię źle, serce podeszło mi do gardła;)
Komentarz 5:
| 2021-08-02 22:02:22
| 188.***.***.247
Przypomniało mi się jeszcze coś... jeśli robię sprawozdanie w aplikacji * * * * * - wprowadzam tam dane ręcznie nie z programu, czy muszę w programie wyliczać zestawienia - bilans, rachunek zysków i strat? ( nie mam podpiętych kont) czy wystarczy jak mam zrobione w aplikacji?
Komentarz 6:
| 2021-08-02 22:04:22
| 178.***.***.53
Skarbówka nie czepia się, że jest księgowanie ręczne i jakie opisy operacji są stosowane.
Komentarz 7:
| 2021-08-02 22:19:36
| 188.***.***.247
Kolezanka dziękuję, nie samego ręcznego księgowania się obawiam tylko bardziej tego, że do programu wprowadzam płace tak ogólnie - bez podziału na pracowników ( ale listy płac mam wydrukowane i tam wszystkie szczegóły można zobaczyć)
Komentarz 8:
| 2021-08-03 08:46:39
| 83.***.***.13
Listy płac wprowadza się razem dla wszystkich pracowników ,nie dzielisz na pracowników ,wprowadzasz kwotą ogólną
Komentarz 9:
| 2021-08-03 09:13:54
| 213.***.***.119
Księgowania ręczne - to jest normalne, że niektóre zapisy wprowadza się ręcznie, przez PK. Lista płac księgowana jest zbiorczo, nie ma wymogu (a może nawet jest zakaz ze względu na RODO?) dzielenia na pracowników.
Sprawozdanie - możesz wprowadzać ręcznie, nie ma wymogu automatycznego generowania sprawozdania z kont.
W tym roku najlepiej przenoś do ksiąg na bieżąco, prawidłowo w danym roku powinnaś mieć otwarte maksymalnie dwa miesiące - aktualny i poprzedni.
Jeśli chodzi o ID w dzienniku INNE - wg mnie chronologia powinna być zachowana i numer ID powinien być kolejny. Ale jeśli księgujesz tam różne rzeczy dotyczące całego miesiąca (amortyzacja, lista płac, przeniesienie VAT), to możesz wszystkie wprowadzać pod datą ostatniego dnia miesiąca i nie masz problemu z chronologią.
Do przeniesienia VAT można utworzyć schemat, ale nie jest to konieczne, możesz księgować ręcznie.
Sprawozdanie - możesz wprowadzać ręcznie, nie ma wymogu automatycznego generowania sprawozdania z kont.
W tym roku najlepiej przenoś do ksiąg na bieżąco, prawidłowo w danym roku powinnaś mieć otwarte maksymalnie dwa miesiące - aktualny i poprzedni.
Jeśli chodzi o ID w dzienniku INNE - wg mnie chronologia powinna być zachowana i numer ID powinien być kolejny. Ale jeśli księgujesz tam różne rzeczy dotyczące całego miesiąca (amortyzacja, lista płac, przeniesienie VAT), to możesz wszystkie wprowadzać pod datą ostatniego dnia miesiąca i nie masz problemu z chronologią.
Do przeniesienia VAT można utworzyć schemat, ale nie jest to konieczne, możesz księgować ręcznie.
Komentarz 10:
| 2021-08-03 12:50:46
| 77.***.***.191
Bon, Lippy bardzo Wam dziękuję
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu