ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Saldo 490
Proszę o wsparcie. Co może być przyczyną że po przeksięgowaniu sald na WF mamy 5,4 powstało saldo ma na koncie 490
Jak szybko odnaleźć przyczynę?
Komentarz 1:
| 2018-05-06 19:53:59
| 83.***.***.128
Koszty księgujesz przez 5 i 4?
Komentarz 2:
| 2018-05-06 19:54:41
| 83.***.***.62
Tak
Komentarz 3:
| 2018-05-06 19:56:15
| 83.***.***.128
4 księgujesz z 5 a potem powtarzasz pozabilansowo?
Komentarz 4:
| 2018-05-06 20:00:06
| 83.***.***.62
Przykładowe księgowanie za prąd MA 202 WN 221 419 i w tym samym księgowaniu WN 502 MA 490
Komentarz 5:
| 2018-05-06 20:00:07
| 83.***.***.62
Przykładowe księgowanie za prąd MA 202 WN 221 419 i w tym samym księgowaniu WN 502 MA 490
Komentarz 6:
| 2018-05-06 20:04:20
| 83.***.***.128
490 czyli rozliczenie kosztu, a robiąc rachunek zysków czy bilans saldo było zero?
Komentarz 7:
| 2018-05-06 20:06:26
| 83.***.***.62
Nie zaczęłam nawet nanosić bo myślę, że mi się nie zamknie
Komentarz 8:
| 2018-05-06 20:10:49
| 83.***.***.128
Salda na wynik ja przeksięgowuję po zrobieniu wszystkiego, ponieważ u mnie jest to operacja, której nie można powtórzyć. Ciężko poradzić ponieważ u mnie 5=4 tylko wtedy jest dobrze zaksięgowane, uzgadniam to kilka razy w miesiącu.
Komentarz 9:
| 2018-05-06 20:15:34
| 79.***.***.82
A przed przeksięgowaniem sald na WF konto 490 ci się zgadzało ?
Już masz zatwierdzone i złożone do urzędów SF ?
Już masz zatwierdzone i złożone do urzędów SF ?
Komentarz 10:
| 2018-05-06 20:19:55
| 83.***.***.62
Zrobię więc bilans i RZ i zobaczę jak wyjdzie. A jeśli mi pozostanie ta kwota co mogę z tym zrobić. Mogę wyksięgować na konto pozabilansowe. Szukanie tego błędu to praca na miesiąc. Myślę. że może któraś księgowa pominęła w księgowaniu albo 5 albo 4.
Komentarz 11:
| 2018-05-06 20:21:23
| 83.***.***.128
U mnie to konto = 0, ale inaczej księguję też 5 i 4 ale inny schemat. Tak mam zatwierdzone i złożone, jeżeli rok podatkowy kończy Ci się 31.12 to w okresie sześciu miesięcy trzeba to zrobić. Do KRS elektronicznie do US papierowo.
Komentarz 12:
| 2018-05-06 20:24:22
| 83.***.***.128
RZ robisz wariant porównawczy czy kalkulacyjny?
Komentarz 13:
| 2018-05-06 20:25:11
| 83.***.***.62
Ja chciałam go zrobić w weekend majowy no i stoję.
Komentarz 14:
| 2018-05-06 20:26:18
| 83.***.***.62
Porównawczy
Komentarz 15:
| 2018-05-06 20:28:43
| 79.***.***.82
Kom. 10 - nie możesz tak po prostu wyksięgować tego salda, wg mnie trzeba szukać błędu w księgowaniach.
A w ogóle jaka jest kwota tego salda ? Czwórki z piątkami ci się zgadzają ?
A na RMK czegoś nie księgujesz w korespondencji z 490 ?
A w ogóle jaka jest kwota tego salda ? Czwórki z piątkami ci się zgadzają ?
A na RMK czegoś nie księgujesz w korespondencji z 490 ?
Komentarz 16:
| 2018-05-06 20:30:25
| 83.***.***.128
Myślę, że faktycznie pominięte jest na 5 lub 4 nie wiem jakie masz możliwości w programie komputerowym. A w ubiegłych latach było zero czy saldo?
Komentarz 17:
| 2018-05-06 20:30:34
| 79.***.***.82
"Zrobię więc bilans i RZ i zobaczę jak wyjdzie." - chyba inną kolejność powinnaś zastosować, najpierw zrobić RZiS, bilans i dopiero potem przeksięgować salda wynikowe na WF.
Komentarz 18:
| 2018-05-06 20:38:46
| 83.***.***.62
Tak zawsze wychodziło na zero. A do sprawdzania są setki księgowań. Myślę że porozmawiam z informatykiem.
Komentarz 19:
| 2018-05-06 20:45:05
| 83.***.***.128
Myślę, że informatyk wiele może poradzić, ja takiego błędu szukam kilka minut, ale uzgadniam często. Wyksięgowanie byle gdzie nie wchodzi chyba w grę, na koniec roku pk są często sprawdzane, co innego pk korekta konkretnego błędu. Życzę powodzenia, napisz czy się udało. Saldo tego konta ile wynosi?
Komentarz 20:
| 2018-05-06 20:50:42
| 83.***.***.62
14.966,86 Dzięki
Komentarz 21:
| 2018-05-06 21:16:10
| 79.***.***.82
Kom. 18 - czwórki z piątkami się zgadzają ?
nie odpowiedziałaś
nie odpowiedziałaś
Komentarz 22:
| 2018-05-07 08:57:24
| 37.***.***.195
Tak jak w kom. 15 i 21 - najpierw rozpisz jaki masz przyjęty schemat księgowania kosztów rozliczanych międzyokresowo (RMK, RM bierne) i jakie konta przeniosłaś na 490 (koszty z 4 czy z 5)?
Przy tradycyjnym księgowaniu na 4 i 5 (czyli gdy RMK idą na 4 i na 6, a potem z 6 na 5), po przeniesieniu sald 5, na koncie 490 powstaje zmiana stanu produktów i to jest sytuacja jak najbardziej prawidłowa.
Przy tradycyjnym księgowaniu na 4 i 5 (czyli gdy RMK idą na 4 i na 6, a potem z 6 na 5), po przeniesieniu sald 5, na koncie 490 powstaje zmiana stanu produktów i to jest sytuacja jak najbardziej prawidłowa.
Komentarz 23:
| 2018-05-07 09:11:12
| 185.***.***.41
Na koncie 490 powinno zostać saldo które oznacza zm.st.produktu - które przenosisz na 860, powinno być zgodne ze zm.st.produktu z porównawczego rzis,
m-c po m-cu sprawdź czy salda zespołu 4 zgadzają się z 490
m-c po m-cu sprawdź czy salda zespołu 4 zgadzają się z 490
Komentarz 24:
| 2018-05-07 09:30:30
| 37.***.***.195
Do kom. 23 - teoretycznie tak, ale to zależy od sposobu rozliczania kosztów. Czasem się zdarza, że koszty do rozliczenia w czasie księgowane są 6/2, a potem dopiero 4/6 i 5/490, to nie ma zmiany stanu produktów.
Dlatego pytająca powinna najpierw określić, jak przebiega ewidencja kosztów, dopiero wtedy będzie można ustalić, czy na 490 powinno być saldo czy nie.
Dlatego pytająca powinna najpierw określić, jak przebiega ewidencja kosztów, dopiero wtedy będzie można ustalić, czy na 490 powinno być saldo czy nie.
Komentarz 25:
| 2018-05-07 09:39:43
| 185.***.***.41
Dlatego należny sprawdzić zespół 4 z 490, trzeba tez przeanalizować jak zamyka się konta i przenosi salda k. 550, 507, 711/712
Komentarz 26:
| 2018-05-07 09:44:33
| 37.***.***.195
Dokładnie, bez tych informacji możemy tylko sobie teoretyzować, a do żadnej konkretnej pomocy nie dojdziemy :)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu