ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Dekretowanie faktur
Jak dekretujecie faktury ręcznie wpisujecie na każdej fakturze czy generujecie w programie i pod każdy dokument podpinacie wydruk? doradzi mi ktoś czy jest ok?
Przychodzi do nas fv zakupu usługi transpor. np 8.12, wystawiona jest 30.11. z datą zakupu: 28.11.2017.
Najpierw dokument trafia do działu fakturowania i płatności wbijąją pieczątkę wpłynęło dnia 8.12.2017 nadają termin płatności i sprawdzają pod względem merytorycznym, następnie dokument trafia do segregatora i czeka za zaksięgowanie. Wyznaczam sobie pare dni początkiem miesiąca kiedy wszystkie dokumenty dot zeszłego miesiąca wprowadzam do systemu FK i dekretuje. Na pieczątce mam pozycje dekretu, dodatkowo zapis sprawdzony pod względem formalno-rachunkowym date i podpis. Największy mam problem z datą jak wypełniam tą pieczątkę dekretacyjną... dokumenty księguję do ksiąg zawsze po dacie wystawienia tj 30.11 to wynika z polityki rachunkowości a fizycznie wprowadzam ją do ksiąg 8.12 czyli jaką dacie na dekrecie mam wpisać?
Komentarz 1:
| 2017-12-08 11:31:15
| 81.***.***.109
Dekretacje mam w komputerze fakturę oznaczam wg nr z komputera na koniec miesiąca drukuję księgi i dołączam do segregatora. Jap przybiją pieczątkę, że wpłynęło 8.12 to nie możesz wcześniej zadekretowac, bo faktury fizycznie nie miałaś.
Komentarz 2:
| 2017-12-08 11:34:52
| 83.***.***.129
Kiedy wprowadzasz nie ma znaczenia, ważne są dla Ciebie daty sprzedaży i wystawienia oraz daty wpływu do firmy dla odliczenia VAT.
Komentarz 3:
| 2017-12-08 11:35:36
| 46.***.***.159
Hm no tak ale wszystkie dokumenty księguję po dacie wystawienia a nie po dacie wpływu, czyli co nie mogę dekretować 8.12 a date księgowania przyjąć 30.11?
Komentarz 4:
| 2017-12-08 11:37:21
| 46.***.***.159
To co jest w takim razie datą dekrektu? dzień wprowadzenia fv do ksiąg?
czy moża mieć date dekrektu różną od daty ujęcia fv w księgach?
czy moża mieć date dekrektu różną od daty ujęcia fv w księgach?
Komentarz 5:
| 2017-12-08 11:39:45
| 83.***.***.129
Do KH możesz ksiegowac po dacie wystawienia/ sprzedaży żeby zakwalifikować do odpowiedniego okresu księgowego a do VATu ważne masz daty wpływu czyli do KH daty wystawienia/sprzedaży a do Rejestru VAT wg daty wpływu a kiedy to wprowadzasz nie ma znaczenia byleby do 20. każdego następnego miesiąca żeby wyliczyć do podatku.
Wprowadzasz np dzisiaj ale określasz date do KH ze okres 11 m-c i date wpływu wtedy program przyjmuje automatem do Rej,wg tej daty.
Wprowadzasz np dzisiaj ale określasz date do KH ze okres 11 m-c i date wpływu wtedy program przyjmuje automatem do Rej,wg tej daty.
Komentarz 6:
| 2017-12-08 11:41:25
| 83.***.***.129
Tak, data dekretu to data wprowadzenia do KH, jeżeli mam fakturę zakupu która ma date sprzedaży 11 a data wpływu 12 to na pieczątce dekretu wpisuje date 30.11 a z przodu na fv date wpływu 12 m-c i tak ksieguje ale niech ktoś jeszcze się wypowie.
Komentarz 7:
| 2017-12-08 11:44:08
| 46.***.***.159
No to dokładnie tak robię po dacie wpływu program ujmuje mi fv do VAT, a do ksiąg kwalifikuje mi po dacie wystawienia.
A Pani używa może pieczątek dekretacyjnych czy robi Pani wydruk z całego miesiąca wszystkich zapisów w danym dzienniku?
A Pani używa może pieczątek dekretacyjnych czy robi Pani wydruk z całego miesiąca wszystkich zapisów w danym dzienniku?
Komentarz 8:
| 2017-12-08 11:48:40
| 81.***.***.109
Używam pieczątki
ale dekretów nie piszę na fakturach, tylko mam wydruk z dziennika - w tym przypadku - zakupów
ale dekretów nie piszę na fakturach, tylko mam wydruk z dziennika - w tym przypadku - zakupów
Komentarz 9:
| 2017-12-08 11:50:52
| 83.***.***.129
U mnie nadal stara zasada :) pieczątki ale jak jest program gdzie można na koniec miesiaca wydrukować dekretacje to po co się trudzić z tym dekretem ręcznym.
Wydruk dziennika to nie zastepuje wydruku dekretu wg mnie, powinno to być osobnym dokumentem same dekrety, chyba w obecnych programach jest taka opcja wydruku dekretów.
Wydruk dziennika to nie zastepuje wydruku dekretu wg mnie, powinno to być osobnym dokumentem same dekrety, chyba w obecnych programach jest taka opcja wydruku dekretów.
Komentarz 10:
| 2017-12-08 11:54:23
| 81.***.***.109
Ale czemu nie może być wydruk dziennika, przecież wszystkie potrzebne elementy są zachowane a i oszczędność papieru i miejsca :)
Komentarz 11:
| 2017-12-08 11:56:11
| 213.***.***.149
Wszędzie tam, gdzie masz opis: Sprawdzono pod względem merytorycznym + data i podpis i Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym + data i podpis - to przecież data przy tych sprawdzeniach nie może być wcześniejsza niż data otrzymania fv. Chyba, że masz jeszcze jakąś inną pozycję z data na pieczątce. Ja mam pieczątkę tylko z jedną datą.
Komentarz 12:
| 2017-12-08 11:56:40
| 46.***.***.159
To co mają Panie w pieczątce skoro drukujecie listę księgowań w dzienniku gdzie jest wszytsko kwoty, daty konta itd.
Komentarz 13:
| 2017-12-08 12:01:01
| 81.***.***.109
Sprawdzono pod względem merytorycznym.... data.. podpis
sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym..data.... podpis
i jeszcze dodatkowo akceptacja płatności przez szefa
sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym..data.... podpis
i jeszcze dodatkowo akceptacja płatności przez szefa
Komentarz 14:
| 2017-12-08 12:02:40
| 46.***.***.159
U nas są dwie pieczątki, jedna należy do fakturzystek druga dla mnie. Może na tej mojej poprostu doprecyzuje słowo data np napisze data księgowania operacji
Komentarz 15:
| 2017-12-08 12:05:22
| 46.***.***.159
Czyli jaką date Panie wpisują sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym? Date wprowadzenia fv do systemu?
Nie wpisują Panie nigdzie daty zaksięgowania do ksiąg czyli w moim przypadku 30.11.
Nie wpisują Panie nigdzie daty zaksięgowania do ksiąg czyli w moim przypadku 30.11.
Komentarz 16:
| 2017-12-08 12:08:40
| 213.***.***.149
15> Nie wpisują Panie nigdzie daty zaksięgowania do ksiąg czyli w moim przypadku 30.11. - dokładnie tak, nigdzie nie wpisuję, moim zdaniem ta data nie ma znaczenia na FV. W systemie mam Data wprowadzenia i to jest data systemowa=bieżąca.
Komentarz 17:
| 2017-12-08 12:09:41
| 213.***.***.149
A jaki to program? :)
Komentarz 18:
| 2017-12-08 12:21:29
| 46.***.***.159
Comarch Optima, u mnie też data bieżące to data wprowadzania ale w konfiguracji mam ze księgowanie odbywa się po dacie wystawienia fv.
Tak jest ustawione bo fv mamy w segregatorach poukładane wg dat wystawienia wiec nie mogę zmienić daty księgowania na wpływu bo jak wtedy ciężko byłoby n7umerować dziennik a tak idą mi fv po kolei
Tak jest ustawione bo fv mamy w segregatorach poukładane wg dat wystawienia wiec nie mogę zmienić daty księgowania na wpływu bo jak wtedy ciężko byłoby n7umerować dziennik a tak idą mi fv po kolei
Komentarz 19:
| 2017-12-08 12:29:58
| 213.***.***.149
18> w konfiguracji mam ze księgowanie odbywa się po dacie wystawienia fv. - ok, ale to dotyczy ujęcia przez program fv do odpowiedniego okresu sprawozdawczego, nie daty dekretacji na fv. Też mam ustawione w swoim progr. dekret wg daty operacji gospod. i co z tego - na f-rze nie mi to do niczego potrzebne, w segregatorach mam ułożone fv wg nr dokumentu w rejestrze księgowym nadanym prze system.
Komentarz 20:
| 2017-12-08 12:31:19
| 213.***.***.149
Aaa, a ty masz po dacie dokumentu, a nie operacji, ale to niczego nie zmienia
Komentarz 21:
| 2017-12-08 12:31:21
| 83.***.***.129
Ell, a jak księgujesz fakturę zakupu jeżeli masz koszty 11 m-c a Rej.VAT czyli wpływu 12 m-c żeby było wiadomo ze ujęłam w kosztach 11 m-ca to na dekrecie pisze date 30.11 a na przodzie faktury data wpływu ma 1.12 i pod ta data wprowadzam do KH z zaznaczeniem w Symfonii ze dotyczy okresu sprawozdawczego 11, wtedy do KH na konta księgowe wchodzi w 11 m-cu, tak to praktykuje i mysle ze jest poprawnie?
Komentarz 22:
| 2017-12-08 12:38:16
| 213.***.***.149
Np. fv wystawiona 30/11, koszty dotyczy 11 data sprz. 25/11, data wpływu na przodzie fv 1/12, na piecz. dekretacyjnej też 1/12 albo późniejsza (mam tyko jedna datę na piecz.) i tyle na fv.
Ja mam tak w forte (symfonia)
data wprowadzenia -> wstawia się automatycznie dzisiejsza 08/12
data dokumentu -> data wystawienia f-ry 30/11
data operacji gosp. -> data sprzedaży 25/11 => w ustawieniach przy FVZ mam po tej dacie to księguje mi do okres spraw. 11
data wpływu -> data wpływu do firmy 1/12
Ja mam tak w forte (symfonia)
data wprowadzenia -> wstawia się automatycznie dzisiejsza 08/12
data dokumentu -> data wystawienia f-ry 30/11
data operacji gosp. -> data sprzedaży 25/11 => w ustawieniach przy FVZ mam po tej dacie to księguje mi do okres spraw. 11
data wpływu -> data wpływu do firmy 1/12
Komentarz 23:
| 2017-12-08 12:47:30
| 46.***.***.159
22> a Pani pisze na fv dekret czy drukuje Pani listę księgować?
i na tej pieczątce ma Pani tylko ze sprawdzono pod względem.....czy jest wpłynęło dnia i miejsce na wpisanie dkretu
i na tej pieczątce ma Pani tylko ze sprawdzono pod względem.....czy jest wpłynęło dnia i miejsce na wpisanie dkretu
Komentarz 24:
| 2017-12-08 12:55:52
| 213.***.***.149
Mam taka piecz.
Sprawdzono dnia ...... pod względem
merytorycznym, podpis .....
formalno-rachunkowym, podpis .....
Zatwierdzono do wypłaty kwotę zł .............
Podpis osoby upoważnionej ...............
dekrety piszę uproszczone - tylko konto kosztów czy rmk, np. WN 401-9-2-1 98,56 czy WN 641-2-1 52,36
Sprawdzono dnia ...... pod względem
merytorycznym, podpis .....
formalno-rachunkowym, podpis .....
Zatwierdzono do wypłaty kwotę zł .............
Podpis osoby upoważnionej ...............
dekrety piszę uproszczone - tylko konto kosztów czy rmk, np. WN 401-9-2-1 98,56 czy WN 641-2-1 52,36
Komentarz 25:
| 2017-12-08 12:58:03
| 213.***.***.149
A data wpływu jest albo wpisywana recznie jeśli jest to fv elektronicza - np. f. elektron. 1/12/2017 albo w sekretariacie pieczątka datowa, jeśli poczta przychodzi albo jeśli do fv gotówkowe od pracowników, to przyjmuje, że data wystawienia=data odbioru przez prac.=data wpływu do firmy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
