Do 30 czerwca 2025 r. przedsiębiorca MŚP uprawniony do rozliczeń za energię elektryczną po cenie maksymalnej w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., składa do sprzedawcy energii informację o pomocy.
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Noty obciążeniowe, uznaniowe
Do tej pory pracowałam na programie w którym mogłam sobie wprowadzić w bufor noty i one były widoczne w rozrachunkach a jak szefowa płaciła to je księgowałam.
Niestety teraz pracuje na programie na którym się tak nie da. No i też mam tych not bardzo dużo i zastanawiam się jak sobie z tym poradzić żeby to było na bieżąco.
Proszę podpowiedzcie mi jak to robicie u siebie?
Niestety teraz pracuje na programie na którym się tak nie da. No i też mam tych not bardzo dużo i zastanawiam się jak sobie z tym poradzić żeby to było na bieżąco.
Proszę podpowiedzcie mi jak to robicie u siebie?
Komentarz 1:
| 2016-08-02 22:59:23
| 83.***.***.185
Może po prostu je zaksięgować ?
Komentarz 2:
| 2016-08-03 07:08:31
| 83.***.***.226
OK, ale do momentu zapłaty nie są KUP.
Np. robię PK
WN 763 NKUP
MA 210 Kontrahent
czy na przykład
WN 650
MA 210
a potem w momencie zapłaty jeszcze jeden PK, czy jakoś inaczej?
Jak powinno wtedy wyglądać to drugie PK?
Takich not w każdym miesiącu mam kilkadziesiąt, natomiast z płatnościami za nie bywa różnie.
Np. robię PK
WN 763 NKUP
MA 210 Kontrahent
czy na przykład
WN 650
MA 210
a potem w momencie zapłaty jeszcze jeden PK, czy jakoś inaczej?
Jak powinno wtedy wyglądać to drugie PK?
Takich not w każdym miesiącu mam kilkadziesiąt, natomiast z płatnościami za nie bywa różnie.
Komentarz 3:
| 2016-08-03 07:42:57
| 109.***.***.82
Trzy opcje alternatywne:
1. wprowadzasz notę księgując na konto NKUP, a przy zapłacie dodatkowy dekret przeksięgowujący na konto KUP
2. księgujesz od razu na KUP i korygujesz o konto rozrachunkowe specjalnie wydzielone do not - w zakresie kwot niezapłaconych (ale uwaga na przełomie roku!)
3. konto do not zawsze jako NKUP, a w momencie zapłaty dodatkowo na jakiejś 9 statystycznie księgujesz dodatkowe KUP
Osobiście polecam stosowanie 1 lub 2 oraz dodatkowo 3 jako weryfikacja.
No i najważniejsze - to że coś jest NKUP nie oznacza, że można pomijać w księgowaniach na kontach!!!
1. wprowadzasz notę księgując na konto NKUP, a przy zapłacie dodatkowy dekret przeksięgowujący na konto KUP
2. księgujesz od razu na KUP i korygujesz o konto rozrachunkowe specjalnie wydzielone do not - w zakresie kwot niezapłaconych (ale uwaga na przełomie roku!)
3. konto do not zawsze jako NKUP, a w momencie zapłaty dodatkowo na jakiejś 9 statystycznie księgujesz dodatkowe KUP
Osobiście polecam stosowanie 1 lub 2 oraz dodatkowo 3 jako weryfikacja.
No i najważniejsze - to że coś jest NKUP nie oznacza, że można pomijać w księgowaniach na kontach!!!
Komentarz 4:
| 2016-08-03 07:45:05
| 109.***.***.82
Do 2 ->
co w bilansie wykażesz w bilansie? Wg mnie to jest rozwiązanie błędne.
co w bilansie wykażesz w bilansie? Wg mnie to jest rozwiązanie błędne.
Komentarz 5:
| 2016-08-03 08:33:21
| 83.***.***.226
Niestety główna księgowa przyjęła taką zasadę że ona nie księguje not, dopiero jak są zapłacone.
A na przełomie roku robi to przez 650, wykazuje jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Acer czy mogłabym prosić o rozpisanie na konkretnych kontach 1 i 3?
A na przełomie roku robi to przez 650, wykazuje jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Acer czy mogłabym prosić o rozpisanie na konkretnych kontach 1 i 3?
Komentarz 6:
| 2016-08-03 08:35:52
| 109.***.***.82
Wieczorem, ok?
Komentarz 7:
| 2016-08-03 08:44:40
| 83.***.***.226
OK, Dziękuję bardzo :)
Komentarz 8:
| 2016-08-03 08:57:17
| 94.***.***.113
Wg mnie księgowanie tego na konto 650 jest błędne
to że jest to nkup nie oznacza że nie jest to koszt bilansowy
na kontach księgujesz wg UoR a nie wg uopdf
to że jest to nkup nie oznacza że nie jest to koszt bilansowy
na kontach księgujesz wg UoR a nie wg uopdf
Komentarz 9:
| 2016-08-03 09:21:46
| 83.***.***.226
Ja się tego wszystkiego dopiero uczę.
Wcześniej pracowałam w małej spółce z o.o. a teraz jest to osoba fizyczna na pełnej księgowości. Przypadki są inne, jest dużo różnych problemów dlatego jak mam wątpliwości to szukam, pytam.
Wcześniej pracowałam w małej spółce z o.o. a teraz jest to osoba fizyczna na pełnej księgowości. Przypadki są inne, jest dużo różnych problemów dlatego jak mam wątpliwości to szukam, pytam.
Komentarz 10:
| 2016-08-03 09:33:23
| 94.***.***.113
Akurat ta sprawa jest taka sama w sp.zo.o. i w dg os.fiz.
Komentarz 11:
| 2016-08-03 09:52:10
| 83.***.***.226
Owszem ale w poprzedniej pracy miałam może z 2 noty przez dwa lata które zostały od razu zapłacone i nie musiałam się zastanawiać co z nimi zrobić.
Komentarz 12:
| 2016-08-03 09:54:49
| 94.***.***.113
To koszty bilansowe więc albo w ciągu roku stosujesz konto nkup i kup po zapłacie (w obrębie tego samego konta kosztowego) i tu masz czytą sytuację dla liczenia pdof albo dajesz od razu w kup i statystycznie tylko korygujesz niezapłacone albo księgujesz nkup a zapłacone dodajesz statystycznie do kup
Komentarz 13:
| 2016-08-03 22:40:49
| 109.***.***.18
Otrzymanie noty:
7XXNKUP/ 2XX
Zapłata noty:
1) 2XX/130
2) 7 KUP / 7 NKUP
3) -7 NKUP / -7 NKUP -> ten dekret jest potrzebny dla zachowania czystości zapisów, część księgowych nie zwraca uwagi na to, jednak ja się już wielokrotnie przekonałam, że jest to bardzo ważne i potrzebne
4) jednostronnie: 9 koszty KUP w analityce zapłacone noty ? możesz sobie jeszcze zrobić podział na noty zaksięgowane w roku poprzednim oraz w roku bieżącym; wtedy zapłacone noty z bieżącego roku weryfikujesz z BO 2XX i 7NKUP z roku poprzedniego, zaś noty zaksięgowane w roku bieżącym to obroty za rok bez BO konta 2XX i jednocześnie 7KUP
Ponadto obroty WN za rok bez BO konta 2XX (oczywiście warunkiem jest księgowanie tam wyłącznie not oraz zachowanie czystości obrotów, a więc m.in. ew. korekty zmniejszające not wystawionych zaksięgowane z kwotami ujemnymi) to zapłacone w danym roku noty, a więc to co jest liczone w rachunku podatkowym.
7XXNKUP/ 2XX
Zapłata noty:
1) 2XX/130
2) 7 KUP / 7 NKUP
3) -7 NKUP / -7 NKUP -> ten dekret jest potrzebny dla zachowania czystości zapisów, część księgowych nie zwraca uwagi na to, jednak ja się już wielokrotnie przekonałam, że jest to bardzo ważne i potrzebne
4) jednostronnie: 9 koszty KUP w analityce zapłacone noty ? możesz sobie jeszcze zrobić podział na noty zaksięgowane w roku poprzednim oraz w roku bieżącym; wtedy zapłacone noty z bieżącego roku weryfikujesz z BO 2XX i 7NKUP z roku poprzedniego, zaś noty zaksięgowane w roku bieżącym to obroty za rok bez BO konta 2XX i jednocześnie 7KUP
Ponadto obroty WN za rok bez BO konta 2XX (oczywiście warunkiem jest księgowanie tam wyłącznie not oraz zachowanie czystości obrotów, a więc m.in. ew. korekty zmniejszające not wystawionych zaksięgowane z kwotami ujemnymi) to zapłacone w danym roku noty, a więc to co jest liczone w rachunku podatkowym.
Komentarz 14:
| 2016-08-03 22:43:13
| 109.***.***.18
Zgodnie z obietnicą masz wszystko w kom. 13
Mam nadzieję, że nic nie pokręciłam - zdecydowanie wolę tłumaczyć niż pisać :)
Przemyśl to, w razie wątpliwości pytaj.
Mam nadzieję, że nic nie pokręciłam - zdecydowanie wolę tłumaczyć niż pisać :)
Przemyśl to, w razie wątpliwości pytaj.
Komentarz 15:
| 2016-08-04 09:20:25
| 83.***.***.226
Fajnie to rozpisałaś, zaraz będę to analizowała i w razie wątpliwości napisze.
Dziękuję :)
Dziękuję :)
Komentarz 16:
| 2016-08-04 11:28:11
| 83.***.***.226
Acer doszłam do 4 i tu zaczynają się dla mnie schody :/
mogę prosić o dodatkowe wyjaśnienie ?
Rozpisałam sobie to tak :
763 NKUP/202-Z
763 NKUP/202-X
Zapłata za jedną :
202-Z/130
761 KUP/763 NKUP
-763 NKUP/ -763 NKUP
mogę prosić o dodatkowe wyjaśnienie ?
Rozpisałam sobie to tak :
763 NKUP/202-Z
763 NKUP/202-X
Zapłata za jedną :
202-Z/130
761 KUP/763 NKUP
-763 NKUP/ -763 NKUP
Komentarz 17:
| 2016-08-04 21:04:14
| 109.***.***.18
Mała poprawka:
Zapłata za jedną :
202-Z/130
763 (Ty wpisałaś 761) KUP/763 NKUP
-763 NKUP/ -763 NKUP
(na 763NKUP pozostaje nota od X)
dodatkowo księgowanie
900-2016 WN zapłacona nota
i masz obroty WN konta 202 = obroty WN 900 = 763KUP (wsystko się równa ponieważ nie tu ma przełomu lat)
Zapłata za jedną :
202-Z/130
763 (Ty wpisałaś 761) KUP/763 NKUP
-763 NKUP/ -763 NKUP
(na 763NKUP pozostaje nota od X)
dodatkowo księgowanie
900-2016 WN zapłacona nota
i masz obroty WN konta 202 = obroty WN 900 = 763KUP (wsystko się równa ponieważ nie tu ma przełomu lat)
Komentarz 18:
| 2016-08-04 21:51:05
| 188.***.***.48
Wpisała 761 dlatego że tak mamy plan kont ułożony że 763 to NKUP a 761 to KUP
Jeszcze mam tylko wątpliwość odnośnie tej 202.
Noty nanoszę na kontrahenta którego nota dotyczy tak?
Jeszcze mam tylko wątpliwość odnośnie tej 202.
Noty nanoszę na kontrahenta którego nota dotyczy tak?
Komentarz 19:
| 2016-08-04 21:52:36
| 109.***.***.18
Tak
kontrahenta którego nota dotyczy = wystawca noty
kontrahenta którego nota dotyczy = wystawca noty
Komentarz 20:
| 2016-08-04 21:58:28
| 188.***.***.48
Tylko nie będę w stanie wyłapać obrotów 202 bo tych kontrahentów jest dużo.
Komentarz 21:
| 2016-08-04 22:09:48
| 109.***.***.18
Ale będą na 202 księgowane tylko noty
Chodzi o to, żeby sumy się zgadzały, tak dla sprawdzenia.
Chodzi o to, żeby sumy się zgadzały, tak dla sprawdzenia.
Komentarz 22:
| 2016-08-04 22:17:26
| 188.***.***.48
Sprawdzenia są istotne bo przy takiej ilości można się łatwo zgubić.
Na 202 ja mam dostawców na których księguje faktury zakupu np. leasingu i do tej pory księgowałam na nich też noty dlatego na konkretnym kontrahencie nie jestem w stanie wyłapać samych not.
Na 202 ja mam dostawców na których księguje faktury zakupu np. leasingu i do tej pory księgowałam na nich też noty dlatego na konkretnym kontrahencie nie jestem w stanie wyłapać samych not.
Komentarz 23:
| 2016-08-04 22:19:18
| 79.***.***.240
To nie masz modułu rozrachunków na 202 ?
jaki masz program księgowy ?
jaki masz program księgowy ?
Komentarz 24:
| 2016-08-04 22:25:55
| 188.***.***.48
Pracuje na insercie
Komentarz 25:
| 2016-08-04 22:30:23
| 109.***.***.18
Do 22
no to musisz się w tym roku pomęczyć, a od nowego roku utworzyć konto np 203, na którym będą księgowane wyłącznie noty.
no to musisz się w tym roku pomęczyć, a od nowego roku utworzyć konto np 203, na którym będą księgowane wyłącznie noty.
Komentarz 26:
| 2016-08-04 22:31:39
| 79.***.***.240
Czyli rewizor gt ?
to przecież masz rozrachunki , to jaki problem z wyświetleniem ich ?
może wpisuj je do oddzielnego rejestru księgowego np. NOTY i jeszcze z osobną kategorią "noty"
to przecież masz rozrachunki , to jaki problem z wyświetleniem ich ?
może wpisuj je do oddzielnego rejestru księgowego np. NOTY i jeszcze z osobną kategorią "noty"
Komentarz 27:
| 2016-08-04 22:36:32
| 188.***.***.48
Mam około 2 tyś faktur miesięcznie i do tego poprzednie księgowe w ogóle tam nie zaglądały, nie rozliczały, wisi pełno groszaków na kontrahentach i dokupi tego nie uporządkuje nie jestem w stamtąd wyciągnąć poprawnych informacji.
Komentarz 28:
| 2016-08-04 22:57:26
| 79.***.***.240
To trochę tego masz
równie dobrze możesz przecież utworzyć w ciągu roku nowe konto i tam to wszystko przeksięgować przy okazji sprawdzając co i jak jest
równie dobrze możesz przecież utworzyć w ciągu roku nowe konto i tam to wszystko przeksięgować przy okazji sprawdzając co i jak jest
Komentarz 29:
| 2016-08-04 23:06:38
| 109.***.***.18
Też o tym myślałam, ale trudno nam zdalnie ocenić które wyjście z sytuacji jest lepsze
Komentarz 30:
| 2016-08-05 08:19:23
| 83.***.***.226
Dziękuję bardzo za pomoc :)
Acer czy możemy przejść na kontakt mniej oficjalny, mam jeszcze jedno pytanie.
balbinka.nowak@gmail.com
Acer czy możemy przejść na kontakt mniej oficjalny, mam jeszcze jedno pytanie.
balbinka.nowak@gmail.com
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu