Uwaga: Do 20 maja 2025 r. część przedsiębiorców rozlicza składkę zdrowotną za 2024 r.
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Rozrachunki w KH
Księgowość mojej firmy prowadzi BR, natomiast ja wprowadzam wyciągi bankowe, kasy, faktury do programu. Odnośnie należności i zobowiązań otrzymuję jedynie informację o saldzie natomiast na pytanie z jakich dokumentów ono wynika otrzymuję odpowiedź ze to już nie należy do księgowości. Czy BR ma racje?
Komentarz 1:
| 2016-07-14 14:51:59
| 178.***.***.190
Pełna księgowość?
Komentarz 2:
| 2016-07-14 14:53:10
| 176.***.***.162
Tak
Komentarz 3:
| 2016-07-14 14:56:46
| 178.***.***.190
W mojej ocenie powinna podać konkretnie jakie pozycje na to się składają, nawet jeśli w umowie ma że biuro nie wprowadza danych tylko sprawdza w programie czy się zgadzają f-ry itp. z tym co ma w segregatorach. to biuro jest odpowiedzialne za ustalenie tych kwot. inaczej jest w kpir ponieważ tam nie ma możliwości tego ustalić trzeba prowadzić inny program/rejestr.
Komentarz 4:
| 2016-07-14 15:43:06
| 83.***.***.202
A ty w programie nie masz dostępu do modułu rozrachunków ?
przecież wprowadzasz banki, faktury
przecież wprowadzasz banki, faktury
Komentarz 5:
| 2016-07-14 16:53:15
| 176.***.***.162
Tak, mam dostęp do preliminarza płatności, rozliczeń z kontrahentem w module kasowym,lecz rozliczenia te obejmują zarówno faktury zakupu jak i sprzedaży, nie mam możliwości sporządzenia w programie zestawienia należności czy zobowiązań, a takie zestawienia wg. pozycji bilansowych wymagane są przez banki. Poza tym często moje zapisy nie zgadzają się z saldem na koncie księgowym, w sytuacji np. faktura korekta wystawiona w czerwcu a dotyczy zakupu z maja, do rozliczeń z kontrahentem wchodzi z datą wystawienia, natomiast jest księgowana do maja i w bilansie wykazywana w maju, za każdym razem sporządzając wydruk do banku z rozliczeń z kontrahentem musimy pisać wyjaśnienia dlaczego nie zgadzają się z saldem księgowym lub sporządzać zestawienie "ręcznie" a przy 2 tys. kontrahentów jest z tym sporo pracy.
Komentarz 6:
| 2016-07-14 16:57:56
| 176.***.***.162
Moduł rozrachunki jest w module księgowym i rozrachunki nie są tam prowadzone, BR sprawdza i dopasowuje zapisy na kontach do naszych rozliczeń z kontrahentem.
Komentarz 7:
| 2016-07-14 17:04:53
| 83.***.***.202
"dopasowuje zapisy na kontach do naszych rozliczeń z kontrahentem" - czyli jak to robią, w jakichś arkuszach czy inaczej ?
Dla mnie to dziwne, że w programie księgowym nie są prowadzone rozrachunki, przecież to bardzo ważna sprawa.
Dla mnie to dziwne, że w programie księgowym nie są prowadzone rozrachunki, przecież to bardzo ważna sprawa.
Komentarz 8:
| 2016-07-14 17:31:47
| 176.***.***.162
Poprawia księgowania dokumentów z jednego na innego kontrahenta, bo "komputer coś źle zaksięgował". Pracujemy na programie Optima, zapisy kasowo-bankowe rozliczamy z fakturami i w ten sposób mamy prowadzone rozliczenia z kontrahentami, natomiast rozrachunki są w module księgowym, BR stwierdziło że nie będą robić rozrachunków im wystarcza zapisy na koncie, a saldo sprawdzą sobie z naszym preliminarzem płatności. Dlatego tez mam wątpliwości co do słuszności tych działań, bo tak na zdrowy rozsądek skoro np. rozliczenia z kontrahentem na koncie 201-xxxx wynosi 3000,00, to chyba księgowość powinna dysponować wiedzą z jakich dokumentów ta kwota wynika, a nie że my musimy sobie sprawdzić rozliczenia z kontrahentem wykonać kilka działań typu od faktur sprzedaży odjąć korekty odjąć faktury zakupu itp. i powinna nam wyjść ta kwota. Proszę o poradę czy ja się mylę czy prowadzenie KH nie obejmuje rozrachunków czy BR stosuje "uproszczenia".
Komentarz 9:
| 2016-07-14 17:40:25
| 95.***.***.46
Nie mylisz się, biuro powinno Cię informować, co składa się na saldo.
Rozumiem, skąd wynikają ich problemy, kiedyś w Optimie nie było powiązania modułu kasa/bank z modułem księgowym i trzeba było podwójnie rozliczać faktury i zapłaty, więc dużo firm stosowało uproszczenie polegające na tym, że prowadzili rozrachunki tylko w module kasa/bank. Nie jest to nieprawidłowość, ale wtedy trzeba co miesiąc uzgadniać konta z rozrachunkami, żeby ustalić, co składa się na saldo i wyłapać ewentualne pomyłki.
Teraz już Optima ma możliwość powiązania rozrachunków w obu modułach, więc daj im dobrą radę, żeby zaktualizowali sobie program :)
Rozumiem, skąd wynikają ich problemy, kiedyś w Optimie nie było powiązania modułu kasa/bank z modułem księgowym i trzeba było podwójnie rozliczać faktury i zapłaty, więc dużo firm stosowało uproszczenie polegające na tym, że prowadzili rozrachunki tylko w module kasa/bank. Nie jest to nieprawidłowość, ale wtedy trzeba co miesiąc uzgadniać konta z rozrachunkami, żeby ustalić, co składa się na saldo i wyłapać ewentualne pomyłki.
Teraz już Optima ma możliwość powiązania rozrachunków w obu modułach, więc daj im dobrą radę, żeby zaktualizowali sobie program :)
Komentarz 10:
| 2016-07-14 17:52:01
| 176.***.***.162
Dziękuję za odpowiedzi, będę musiała przeforsować to, chyba łatwo nie będzie :(
Jeszcze jedno czy w Optimie księgowania zapisujecie na twardo czy zostawiacie w buforze, u nas już 4 lata wiszą w buforze co też mnie i administratora programu niepokoi?
Odpowiedź BR tak robią we wszystkich firmach, tak jest dobrze itp.
Jeszcze jedno czy w Optimie księgowania zapisujecie na twardo czy zostawiacie w buforze, u nas już 4 lata wiszą w buforze co też mnie i administratora programu niepokoi?
Odpowiedź BR tak robią we wszystkich firmach, tak jest dobrze itp.
Komentarz 11:
| 2016-07-14 19:01:46
| 89.***.***.114
Proponuję zmienić biuro. Nie wyobrażam sobie aby nie przeksięgowywać do ksiąg i trzymać w buforze. Uor wyraźnie określa do kiedy należy zamykać księgi.
Komentarz 12:
| 2016-07-14 19:47:33
| 95.***.***.46
Jeśli zapisy są w buforze to tak, jakby w ogóle ich nie było, niestety:
STANOWISKO KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI Z DNIA 13 KWIETNIA 2010 R.W SPRAWIE NIEKTÓRYCH ZASAD PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
pkt V.30. Utrzymywanie zapisów w stanie edycji (np. przed akceptacją w buforze) nie może być uznane za tożsame z ujęciem w księgach rachunkowych zakwalifikowanych do zaksięgowania w danym miesiącu dowodów księgowych.
STANOWISKO KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI Z DNIA 13 KWIETNIA 2010 R.W SPRAWIE NIEKTÓRYCH ZASAD PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
pkt V.30. Utrzymywanie zapisów w stanie edycji (np. przed akceptacją w buforze) nie może być uznane za tożsame z ujęciem w księgach rachunkowych zakwalifikowanych do zaksięgowania w danym miesiącu dowodów księgowych.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu