DRUGI problem jest w drugą stronę.
Ja płacę zbiorczo na kilkanaście aukcji na allegro. potem mam z tego faktury od różnych sprzedawców.
Jak tu pościągać? przez Homebanking się nie da.,
Też ręcznie?
130 po Ma i po Wn szukać tych poszczególnych sprzedających z allegro aby moje zobowiązanie zeszło?
Rewizor - mariaem i inni co mają problem, podpowiedzcie proszę, pobrania jak rozliczyć ?
Witam.
zaczynam pracę z Rewizor GT, poznaję program przez multiszkolenie. jestem na etapie rozliczania rozrachunków przy wpłatach/wypłatach bankowych.
Mam plik MT940 z banku (pliki są codziennie generowane), wgrałam go do programu, uzgodniłam faktury sprzedaży i faktury zakupu, wygenerowałam wyciąg bankowy i zadekretowała . Ogólnie proste.
Problem pojawił się kiedy sprzedaliśmy towar na FS i na paragon z formą "za pobraniem".
Firma kurierska wpłaciła przelewem zbiorczym kwotę z różnych FS i PA.
Nie wiem jak to rozliczyć, program nie pozwala na rozbicie, nie mogę nic uzgodnić w tym Homebankingu.
Czy takie rzeczy wówczas robić ręcznie?
Stworzyć WB i tam wpisać na konto 130 po Wn kwotę przelewu, a po Ma co? Nie mam pomysłu jak to pościągać.
zaczynam pracę z Rewizor GT, poznaję program przez multiszkolenie. jestem na etapie rozliczania rozrachunków przy wpłatach/wypłatach bankowych.
Mam plik MT940 z banku (pliki są codziennie generowane), wgrałam go do programu, uzgodniłam faktury sprzedaży i faktury zakupu, wygenerowałam wyciąg bankowy i zadekretowała . Ogólnie proste.
Problem pojawił się kiedy sprzedaliśmy towar na FS i na paragon z formą "za pobraniem".
Firma kurierska wpłaciła przelewem zbiorczym kwotę z różnych FS i PA.
Nie wiem jak to rozliczyć, program nie pozwala na rozbicie, nie mogę nic uzgodnić w tym Homebankingu.
Czy takie rzeczy wówczas robić ręcznie?
Stworzyć WB i tam wpisać na konto 130 po Wn kwotę przelewu, a po Ma co? Nie mam pomysłu jak to pościągać.
Komentarz 1:
| 2025-05-30 09:13:30
| 95.***.***.186
Komentarz 2:
| 2025-05-30 10:16:55
| 77.***.***.159
Nie mam takich operacji, więc nie pomogę.
Pewnie ręcznie trzeba. Ja mam rewizora GT, nie znam zupełnie nexo. Nie mamy homebankingu też. Raczej pracujemy tradycyjnymi metodami.
Pewnie ręcznie trzeba. Ja mam rewizora GT, nie znam zupełnie nexo. Nie mamy homebankingu też. Raczej pracujemy tradycyjnymi metodami.
Komentarz 3:
| 2025-05-30 10:17:08
| 95.***.***.186
Dopiero zauważyłam, że w tytule powinno być "co inni mają program" :) a nie problem
Komentarz 4:
| 2025-05-30 10:23:56
| 95.***.***.186
Też mam GT, nie podoba mi się ten Homebanking, jak robić ręcznie, tak jak napisałam tak? stworzyć WB i po kolei wg wyciągu z pdf-a ściągać - dekretować tak ?
nie wchodzić w żadne Rozrachunki wg dokumentów czy rozrachunki z kontrahentami i tam nie rozliczać ?
nie wchodzić w żadne Rozrachunki wg dokumentów czy rozrachunki z kontrahentami i tam nie rozliczać ?
Komentarz 5:
| 2025-05-30 10:32:15
| 77.***.***.159
U mnie to wygląda tak:
1/ drukuję wyciąg bankowy
2/ w zakładce finanse wybieram operacje bankowe
3/ u góry wybieram numer rachunku bankowego, który księguję
4/ wprowadzam operacje bankowe, skojarzam rozrachunki w trakcie wprowadzania - przed zapisaniem wybieram odpowiednią kategorię (wcześniej je wprowadzam w słownikach)
5/ wchodzę w wyciągi bankowe i dodaję wszystkie wcześniej wprowadzone na dany dzien operacje bankowe
6/ wyciąg bankowy zatwierdzam, potem dekretuję wg wcześniej utworzonego schematu w zakładce Ewidencje pomocnicze
Od lat tak robię i mi się to sprawdza. Jest przejrzyście, klarownie i porządnie :)
1/ drukuję wyciąg bankowy
2/ w zakładce finanse wybieram operacje bankowe
3/ u góry wybieram numer rachunku bankowego, który księguję
4/ wprowadzam operacje bankowe, skojarzam rozrachunki w trakcie wprowadzania - przed zapisaniem wybieram odpowiednią kategorię (wcześniej je wprowadzam w słownikach)
5/ wchodzę w wyciągi bankowe i dodaję wszystkie wcześniej wprowadzone na dany dzien operacje bankowe
6/ wyciąg bankowy zatwierdzam, potem dekretuję wg wcześniej utworzonego schematu w zakładce Ewidencje pomocnicze
Od lat tak robię i mi się to sprawdza. Jest przejrzyście, klarownie i porządnie :)
Komentarz 6:
| 2025-05-30 10:43:35
| 95.***.***.186
Super,
ale nie rozumiem tylko tego: skojarzam rozrachunki w trakcie wprowadzania
ale nie rozumiem tylko tego: skojarzam rozrachunki w trakcie wprowadzania
Komentarz 7:
| 2025-05-30 11:25:35
| 109.***.***.136
W Rewizorze do takich operacji mam konta dodatkowe 210 rozrachunki z pośrednikami z analityką na poszczególnych pośredników/kurierów. Płatności i przelewy z Homeobankingu dekretuję na te konta schematem a rozrachunki rozliczam księgując dodatkowe zestawienie 201/210
Komentarz 8:
| 2025-05-30 11:32:11
| 95.***.***.186
>7 no własnie tak myslałam, zamieszanie z tym. Dziękuję.
Komentarz 9:
| 2025-05-30 11:33:01
| 95.***.***.186
>7 a co to za konto 201? u mnie nie ma go ? jak się nazywa, może mam pod innym numerem.
Komentarz 10:
| 2025-05-30 11:46:23
| 77.***.***.159
6
rozwijam pole tytułem i zahaczam rozrachunek, za który jest zapłata w tej operacji - wpłacie lub wypłacie.
rozwijam pole tytułem i zahaczam rozrachunek, za który jest zapłata w tej operacji - wpłacie lub wypłacie.
Komentarz 11:
| 2025-05-30 11:47:57
| 109.***.***.136
201 to u mnie konto rozrachunki z dostawcami odbiorcami to na które księguje kwotę brutto faktury
Komentarz 12:
| 2025-05-30 11:51:08
| 95.***.***.186
> 11
aha u mnie 200 to rozrachunki z odbiorcami a 210 rozrachunki z dostawcami,
to rozumiem, że u Ciebie 210 to konto "rozrachunki z pośrednikami"
aha u mnie 200 to rozrachunki z odbiorcami a 210 rozrachunki z dostawcami,
to rozumiem, że u Ciebie 210 to konto "rozrachunki z pośrednikami"
Komentarz 13:
| 2025-05-30 11:51:30
| 95.***.***.186
>10 dziękuje :)
+ Dodaj komentarz
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu