Bilans działalność gospodarcza

Próbuję zrobić bilans z działalności gospodarczej i nie zgadzają mi się aktywa z pasywami (pasywa są dużo większe) a to dlatego że prowadzący działalność może wypłacać gotówkę kiedy chce i nie trzeba prowadzić kasy (wszystkie przelewy robię na rozrachunki z właścicielem) w związku z tym nie mam w aktywach środków pieniężnych kasie. Ktoś wie jak to wyrównać?
Księgujesz na rozrachunki z właścicielem czyli masz należności od pozostałych jednostek.
Osobiście przy bilansie przeksięgowuję na kapitał (oczywiście podkładka podpisana przez właściciela). Biegły zaakceptował taki system (przeksięgowanie rozrachunków z właścicielem co kwartał).

"Nie trzeba prowadzić kasy" - o ile nie ma kasy i jest odpowiedni zapis w polityce to nie trzeba.
Czyli należności długoterminowe to rozrachunki z właścicielem? Mi program do bilansu wrzuca tylko 249 ( inne rozrachunki) bez 260 (rozrachunki z właścicielem). I przeksięgowujesz na należne wpłaty na kapitał?
Prowadzisz pełne księgi rachunkowe?
Zestawienie obrotów i sald jest zgodne (salda i obroty)?
Jeśli tak, to nie ma możliwości, żeby bilans się nie zgadzał.
Tak salda się zgadzają. Program czegoś mi nie wrzuca do bilansu i nie wiem czego. Wydaje mi się że chodzi o kasę jak pisałam wcześniej
Zrób bilans ręcznie i zobaczysz, gdzie jest różnica.
Kom 5 - to najlepszy sposób.
Można też sprawdzić definicję składowych do bilansu, co nie jest ujęte, albo np jest dwa razy, albo nie po tej stronie itp.
Ok tylko gdzie w bilansie ujmuje wypłaty z konta firmowego dla właściciela jeśli nie mam kasy?
Możesz ując po stronie należności innych
albo odpisy z zysku w pasywach ze znakiem minus
albo zmniejszać kapitał

ja wpisuje jako odpisy z zysku
Najlepszy sposób wydrukować obrotówkę i zrobić bilans w excelu. Odhaczaj sobie konta, które już wrzuciłaś do bilansu. Zobaczysz co Ci zostanie.
A gdzie ja masz zaksięgowane?
Mam je zaksięgowane na rozrachunki z właścicielem
Na koniec roku powinno się zrobić analizę i rozdzielić na pobrania trwałe i przejściowe.
Trwałe pomniejszają kapitał właściciela (w bilansie Kapitał podstawowy), przejściowe wykazywane są jako Inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek (saldo Wn) lub Inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek (saldo Ma).

W ciągu roku jeśli jesteś w stanie dokonać takiego podziału to tak zrób i odpowiednio zaprezentuj, jeśli nie to wykazałabym całość (jeśli masz saldo WN) jako Inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek.
Głównie są to pobrania trwałe których właściciel na pewno nie zwróci. Zrobiłam już jako odpisy z zysku netto na minus ale znowu zaczynam mieć wątpliwości...
Nie mogę pomniejszyć kapitału podstawowego bo jest niższy niż pieniądze wybrane.
Możesz, zgodnie z artykułem z gofinu:

"W wyjątkowych sytuacjach, gdy kwota środków pieniężnych wycofanych trwale z firmy przekroczy wartość kapitału właściciela, konto 80 może wykazywać saldo debetowe. W takim przypadku jest on prezentowany w bilansie ze znakiem minus."

Rozrachunki z właścicielem w księgach i sprawozdaniu finansowym firmy osoby fizycznej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018, strona 8
Jeśli nie możesz np ze względu na bilans do banku itp, to może pokaż w należnościach, chyba że to roczny bilans ostateczny
No właśnie to bilans do banku... czyli nie bardzo wykazywać to w odpisach z zysku?
Nie wiem jak bank na to spojrzy, ale będzie kapitał ujemny. Ja wykazuje w należnościach jeśli miałby być kapitał ujemny
To bilans wstępny ;-)
Kapitał nie będzie ujemny bo mam zysk większy niż wypłaty :) to chyba tak zostawie
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
* Przepisz kod z obrazka:
Captcha
* - pole obowiązkowe
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.